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西部利得成长精选混合(673020)  基金公开信息
流水号 380618
基金代码 673020
公告日期 2015-07-01
编号 1
标题 关于降低西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金管理费、托管费、销售服务费并修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）协商一致，并报中国证监会备案，西部利得基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2015年7月6日起，对本基金的管理费率、托管费率、销售服务费率进行调整，基金管理费费率由1.2%/年下降为0.9%/年，基金托管费率由0.25%/年下降为0.15%/年，基金销售服务费率由0.5%/年下降为0.1%/年，并对应修改基金合同和托管协议。
根据《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》"第八部分 基金份额持有人大会"、"第十五部分 基金费用与税收"以及"第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算"的相关规定：调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。
经本公司和本基金托管人兴业银行共同协商，一致同意将基金合同"第十五部分 基金费用与税收"的"二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式"中的以下内容进行修改
原表述为：
"1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。"
现修改为：
"1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.9%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。"
原表述为：
"2、基金管理人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。"
现修改为：
"2、基金管理人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。"
原表述为：
"3、基金管理人的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。"
现修改为：
"3、基金管理人的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。"
上述基金费率的调整，自2015年7月6日起生效。本基金基金合同及托管协议对应内容相应修改。
重要提示：
1、上述修改已遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。
2、本公司将在网站上公布经修改后的西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：4007-007-818；（021）38572666
本公司网站：www.westleadfund.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
二○一五年七月一日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 证券时报
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