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| 金元顺安金元宝货币B类(620011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380596 | ||||||||
| 基金代码 | 620011 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理金元宝货币市场基金半年末收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015年6月30日 金额单位：人民币元 基金名称 金元惠理金元宝货币市场基金 基金简称 金元惠理金元宝货币 基金主代码 620010 交易代码 620010 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”) 基金管理人代码 50580000 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金托管人代码 20380000 基金资产净值 288,750,291.67 基金份额净值 1.00 基金份额累计净值 1.00 每万份基金已实现收益 0.4578 7日年化收益率 3.344% 下属各类别基金的基金简称 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 下属各类别基金的交易代码 620010 620011 下属各类别基金的资产净值 34,861,644.85 253,888,646.82 下属各类别基金的份额净值 1.00 1.00 下属各类别基金的份额累计净值 1.00 1.00 下属各类别基金的每万份已实现收益 0.3977 0.4661 下属各类别基金的7日年化收益率 3.124% 3.377% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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