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| 中加货币A(000331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380558 | ||||||||
| 基金代码 | 000331 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金2015年6月30日基金资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债分级债券型证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值等信息披露如下： 1、中加货币市场基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率 中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 1,503,555,966.17 0.9029 4.178% 中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 4,561,510,648.82 0.9687 4.417% 2、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 中 加 纯 债 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投资基金 A类 中 加 纯 债 一 年 A 000552 736,084,913.00 1.094 1.156 中 加 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金 C 类 中 加 纯 债 一 年 C 000553 201,612,491.08 1.089 1.151 3、中加纯债分级债券型证券投资基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净 值 基 金 份 额 累 计净值 中 加 纯 债 分 级 债 券 型 证 券投资基金A 类 中 加 纯 债 分 级 A 000914 398,819,460.57 1.0020 1.0276 中 加 纯 债 分 级 债 券 型 证 券投资基金B 类 中 加 纯 债 分 级 B 000915 190,730,927.18 1.1092 1.1092 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 中加基金管理有限公司 2015 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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