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金元顺安丰利债券A开放式基金 620003 |
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| 金元顺安丰利债券A(620003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380411 | ||||||||
| 基金代码 | 620003 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理丰利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015年6月30日 基金名称 金元惠理丰利债券型证券投资基金 基金简称 金元惠理丰利债券 交易代码 620003 前端交易代码 620003 后端交易代码 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”) 基金管理人代码 50580000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 37,905,306.76 基金份额净值（单位：人民币元） 1.156 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.178 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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