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| 东方永润债券A(001160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380404 | ||||||||
| 基金代码 | 001160 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015-06-30 公告送出日期：2015-07-01 基金名称 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永润18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001160 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 628,154,320.39 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0228 基金份额累计净值（单位：人民币元） - 下属各类别基金的基金简称 东方永润债券A类 东方永润债券c类 下属各类别基金的交易代码 001160 001161 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 344,437,198.67 283,717,121.72 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0231 1.0224 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0231 1.0224 东方基金管理有限责任公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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