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| 新华鑫利灵活配置混合(519165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 379867 | ||||||||
| 基金代码 | 519165 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-30 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38 号公告）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金 业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013],第13号)的原则和 有关要求，并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应 当一致的原则，新华基金管理有限公司自2015年6月26日起采用“指数收益法” 对持有的长期停牌股票 进行估值，直至其恢复活跃交易。 敬请投资者予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下： 基金名称 持有的长期停牌股票 名称 股票代码 对前一估值日基金资产净值 的影响 新华优选消费股票型证券投资基金 电广传媒 000917 -0.27% 新华趋势领航股票型证券投资基金 电广传媒 000917 -0.09% 新华灵活主题股票型证券投资基金 威创股份 002308 -0.27% 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 威创股份 002308 -0.01% 新华中小市值优选股票型证券投资基金 宝通带业 300031 -0.0000000002% 新华灵活主题股票型证券投资基金 宝通带业 300031 -0.27% 新华优选消费股票型证券投资基金 宝通带业 300031 -0.15% 新华趋势领航股票型证券投资基金 宝通带业 300031 -0.16% 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 江苏三友 002044 -0.43% 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 宋城演艺 300144 -0.37% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 铁汉生态 300197 -0.35% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 炬华科技 300360 -0.26% 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 湘电股份 600416 -0.27% 新华优选分红混合型证券投资基金 长城汽车 601633 -0.28% 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 长城汽车 601633 -0.24% 新华优选成长股票型证券投资基金 洪涛股份 002325 -0.33% 新华鑫利灵活配置混型证券投资基金 洪涛股份 002325 -0.23% 上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理有限公司 2015年6月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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