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格林泓旭利率债(016406)  基金公开信息
流水号 3789048
基金代码 016406
公告日期 2024-04-18
编号 2
标题 格林泓旭利率债债券型证券投资基金分红公告
信息全文
　　1公告基本信息
　　基金名称 格林泓旭利 率债债券 型证券投资 基金
基金简称 格林泓旭利 率债
基金主代码 016406
基金合同生 效日 2022 年 09 月 05 日
基金管理人 名称 格林基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国光大银 行股份有 限公司
公告依据
根据《中华人 民共和国 证券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作
管理办法 》等法 律法规 以及《格林 泓旭利率债 债券型证 券投 资 基 金 基 金
合同 》、《格林泓旭利 率债债券 型证券投资 基金招募 说明书》的有 关规定
收益分配基 准日 2024 年 4 月 15 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关
指标
基 准 日 基 金 份 额 类 别 净 值
（单位:人民币 元） 1.0459
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位:人民币 元） 38,541,555.56
本次分红方 案（单位:人 民币元/10 份基 金份额） 0.30
有关年度分 红次数的 说明 本基金本次 分红为 2024 年 度第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 4 月 22 日
除息日 2024 年 4 月 22 日
现金红利发 放日 2024 年 4 月 23 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 格 林 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有
人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者由 红利转得的 基金份额 将以 2024 年 4 月 22 日 除
权后的基金 份额净值为 计算基准 确定再投资 份额， 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金
份额于 2024 年 4 月 23 日直接划 入其基金账 户。 本公司 对红利再投 资所产生 的
基金份额进 行确认并通 知各销售 机构。 2024 年 4 月 24 日 起投资者 可以查询。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有
关税收问 题的通知》，基 金向投资 者分配的基 金收益，暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 1、本基金本次 分红免收 分红手续费 。
2、选择红利再 投资方式 的投资者其 红利所转换 的基金份 额免收申购 费用。
　　注：
　　（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
　　（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年4月22日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2024年4月22日前(不含2024年4月22日)到销售网点办妥变更手续。
　　3其他需要提示的事项
　　格林基金管理有限公司客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打），网站：www.china-greenfund.com。
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
　　特此公告。
　　格林基金管理有限公司
　　2024年4月18日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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