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| 广发安盈混合A(002118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3788379 | ||||||||
| 基金代码 | 002118 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金新增E类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并相应修订基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年8月10日经中国证监会证监许可〔2015〕1927号文及2016年10月21日中国证监会证券基金机构监管部《关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函〔2016〕2563号）准予募集注册，于2016年12月9日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年4月18日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（基金代码：021286），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，同时调整本基金基金份额净值计算小数点后保留位数，并根据最新法律法规对《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。 现将相关事宜公告如下： 一、本基金新增E类基金份额情况 1.基金份额类别 在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。 本基金将基金份额分为A类、C类和E类三种不同类别。投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；投资者申购C类、E类基金份额时不收取申购费用，而从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，各类基金份额将分别计算基金份额净值。 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 2.E类基金份额的费用 （1）申购费 E类基金份额不收取申购费。 （2）赎回费 E类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 计入基金财产比例 N＜7天 1.50% 100% 7天≤N＜30天 0.50% 100% N≥30天 0% - （3）管理费、托管费 E类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。 （4）销售服务费 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.45%年费率计提。计算方法如下： H＝I×0.45%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 I为E类基金份额前一日基金资产净值 E类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3.投资管理 本基金将对A类、C类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。 4.信息披露 基金管理人将分别公布A类、C类和E类基金份额的基金份额净值。 5.表决权 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额和每一份E类基金份额拥有平等的投票权。 6.E类基金份额销售渠道与销售网点 （1）直销机构：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表人：孙树明 客服电话：95105828或020-83936999 客服传真：020-34281105 网址：www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金E类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。 （2）非直销销售机构 本基金E类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 二、本基金基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案 本基金基金份额净值的计算，由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”调整为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。 三、关于本基金修订法律文件的说明 本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2024年4月18日生效。 四、其他需要提示的事项 1.本公告仅对本基金增设E类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：95105828或020-83936999 公司网站：www.gffunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年4月17日 附件：《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 修订前 修订后 全文 指定媒介 指定网站 指定报刊 规定媒介 规定网站 规定报刊 具有证券、期货从业资格 符合《证券法》规定 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 法》（以下简称“《合同法》” ）、《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》” ）、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》” ）、《证 券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》” ）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》” ）、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》（以下简称 《流动性风险管理规 定》）和其他有关法律法规。 …… 六、投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金合同 约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信 息披露办法》实施之日起一年后开始执行。（删除） …… 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》 （以下简称“《民法典》” ）、《中华人民共和国证券投资基 金法》（以下简称“《基金法》” ）、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》（以下简称“《运作办法》” ）、《公开募集证 券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办 法》” ）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》” ）、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规 定》）和其他有关法律法规。 …… 六、投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基 金产品资料概要等信息披露文件， 自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 …… 第二部分 释义 …… 9、《基金法》： 指2012年12月28日经第十一届全国人 民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2013年6月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、 同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日 颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国 银行保险监督管理委员会 …… 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投 资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定可以 投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外 的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资人的合称 …… 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终 止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监 会备案并确认后予以公告的日期 …… 51、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A.类和C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购 费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资 者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本 类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额 …… 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披 露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网 站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 …… …… 9、《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代 表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十 一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年6月1日起实施， 并经2015年4月24日第十二届全国人 民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会 常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同 年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁 布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于 修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金 融监督管理总局 …… 19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》 及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期 货投资的境外投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资人的合称 …… 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止 事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备 案后予以公告的日期 …… 51、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和E 类三种不同的类别。 在投资者申购A类基金份额时收取申购 费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和E类基金份额 时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费 …… 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行 信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 …… 第三部分 基金的基本 情况 …… 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用收取方式的不同， 将基金 份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购基金时收取认 购/申购费用，而不计提销售服务费的，称A类基金份额；在 投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份 额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计 算基金份额净值。 计算公式为： 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的 基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额 类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金 管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况， 在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情 况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份 额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现 有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方 式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管 理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份 额类别之间不得互相转换。 …… 八、基金份额类别 本基金将基金份额分为A类、C类、E类三种不同的类别。 在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服 务费；在投资者申购C类和E类基金份额时不收取申购费用， 而从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。 由于基 金费用的不同， 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基 金份额将分别计算基金份额净值。 计算公式为: 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基 金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理 人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合 法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金 管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者 在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类 别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现 有基金份额类别的销售等， 调整前基金管理人需及时公告。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 第四部分 基金份额的 发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 …… 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人 投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 …… 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 …… 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 …… 第六部分 基金份额的 申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销 售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中 列明。（删除）基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，在基金管理人网站公示。 基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 …… 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市 后计算的基金份额净值为基准进行计算； …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数 点后第4位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 T日的基金份额净值在T+2日内计算，并在T+3日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份 额的计算详见《招募说明书》。 本基金的申购费率由基金 管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效份额为 净申购金额除以当日的基金份额净值， 有效份额单位为 份， 上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计 算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回 费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 赎回金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值 并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均 按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 对于持续持有期少于7日的投资者 收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金 财产。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 …… 6、 本基金A类份额收取申购费用，C类份额不收取申 购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金 额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合 同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可以 在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基 金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销 活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管 理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 …… 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同 的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之 间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的 规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 本 基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互 转换。 …… 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人 可根据情况变更或增减销售机构， 在基金管理人网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 …… 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的各类 基金份额净值为基准进行计算； …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算 或披露。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额 的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份额的申购费 率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 申购的有效 份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单 位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算 详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率 由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 赎回金额为按 实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 除相应的费用，赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 4、 本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的 投资人承担，不列入基金财产。 本基金C类、E类基金份额不 收取申购费。 …… 6、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额和E 类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销 售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎 回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人 根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 基金管 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同 约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投 资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以 适当调低基金申购费率、 基金赎回费率和基金销售服务费 率。 …… 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的 规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的 转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基 金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定 并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金不同类 别基金份额之间暂不允许进行相互转换。 …… 第七部分 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 …… 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105F室 -49848（集中办公区） …… 注册资本：1.2688亿元人民币 …… （二） 基金管理人的权利与义务 …… 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金管理人的义务包括但不限于： …… （16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会 计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； …… 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 …… 法定代表人：刘连舸 …… （二） 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金托管人的义务包括但不限于： …… （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； …… （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报 表和其他相关资料15年以上； …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额 净值的不同， 基金收益分配的金额以及参与清算后 的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 …… 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 …… 住所： 广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号 2608室 …… 注册资本：14,097.8万元人民币 …… （二） 基金管理人的权利与义务 …… 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金管理人的义务包括但不限于： …… （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计 账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不少于法 律法规规定的最低期限； …… 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 …… 法定代表人：葛海蛟 …… （二） 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金托管人的义务包括但不限于： …… （8） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； …… （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表 和其他相关资料，保存期限不少于法律法规规定的最 低期限； …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 本 基金A类基金份额、C类基金份额与E类基金份额由于 基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与 清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 …… 第十四部 分 基金 资产估值 …… 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。 国家另有规 定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 值，并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产 估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基 金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值 错误时，视为基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理 人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理 人应当公告，并报中国证监会备案。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行 复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人， 由基金管理人对基金净值予以公 布。 …… …… 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额总数计算，精确到0.0001元，小数点后第5位 四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并按规定披露。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停 估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公 布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任 一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生 估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1） 任一类基金份额的基金份额净值计算出现 错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2） 任一类基金份额的错误偏差达到该类基金 份额净值的0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；任一类基金份额的错误偏差 达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公 告，并报中国证监会备案。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金 份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进 行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给 基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后 发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予 以公布。 …… 第十五部 分 基金 费用与税 收 一、基金费用的种类 …… 3、 从C类基金份额的基金财产中计提的销售服 务费； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净 值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管 理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记 机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构 等。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 …… 一、基金费用的种类 …… 3、从C类、E类基金份额的基金财产中计提的销售 服务费； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 金份额和E类基金份额分别从本类别份额基金资产中 计提销售服务费。 （1）C类基金份额的销售服务费 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份 额资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 （2）E类基金份额的销售服务费 E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份 额资产净值的0.45%年费率计提。 计算方法如下： H＝I×0.45%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 I为E类基金份额前一日基金资产净值 （新增） C类基金份额、E类基金份额的基金销售服务费每 日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送 基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次 月前5个工作日内从基金财产中一次性划出， 由注册 登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定 支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。 …… 第十六部 分 基金 的收益与 分配 …… 三、基金收益分配原则 …… 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权； …… 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准 日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、 分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由 基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供 分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 （删除） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 …… 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 …… …… 三、基金收益分配原则 …… 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为对应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， 而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权； …… 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准 日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分 配数额、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基 金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 …… 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一 定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转 为对应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法，依 照《业务规则》执行。 …… 第十八部 分 基金 的信息披 露 …… 二、信息披露义务人 …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定 时间内， 将应予披露的基金信息通过中国证监会指 定的全国性报刊（以下简称“指定报刊” ）及指定互 联网网站（以下简称“指定网站” 或“网站” ）等媒 介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 指定网站包括基金管理人网站、 基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站。 指定网站应当无 偿向投资者提供基金信息披露服务。 …… 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前， 基金管理人应当至少每周在指定网站 上披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网 站、基金销售机构的网站或营业网点，披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日 的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 …… （七）临时报告 …… 17、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百 分之零点五； …… …… 二、信息披露义务人 …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定 时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会 规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊” ）及 指定互联网网站（以下简称“规定网站” 或“网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息 资料。 规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站。 规定网站应当无 偿向投资者提供基金信息披露服务。 …… 五、公开披露的基金信息 …… （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站上 披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净 值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、 基金销售机构的网站或营业网点，披露开放日的各类 基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日 的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 …… （七）临时报告 …… 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份 额净值百分之零点五； …… 第十九部 分 基金 合同的变 更、终止与 基金财产 的清算 一、《基金合同》的变更 ??1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同 约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监 会备案。 ??2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行， 自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 …… 4、基金财产清算程序： …… （6） 将清算报告报中国证监会备案确认并公 告； …… 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保 存15年以上。 一、《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会 决议生效后方可执行，该决议应当自通过之日起五日 内报中国证监会备案，自决议生效后两日内在规定媒 介公告。 …… 4、基金财产清算程序： …… （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； …… 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保 存，保存期限不得低于法律法规规定的最低期限。 第二十二 部分 基 金合同的 效力 …… 2、《基金合同》 的有效期自其生效之日起至基 金财产清算结果报中国证监会备案确认并公告之日 止。 …… …… 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金 财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 …… 第二十四 部分 基 金合同内 容摘要 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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