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易方达恒生ETF(QDII)(513210)  基金公开信息
流水号 3788236
基金代码 513210
公告日期 2024-04-17
编号 2
标题 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回业务的公告
信息全文

易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常
申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2024年4月17日
1.公告基本信息
基金名称 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称 易方达恒生ETF（QDII）
基金主代码 513210
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2024年4月10日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》
申购起始日 2024年4月22日
赎回起始日 2024年4月22日

注：易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）
场内简称为“恒生E”，扩位证券简称为“恒生ETF易方达”。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交
易所和香港证券交易所同时开放交易的工作日，具体办理时间为上海证券交易所
的交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方
达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊
情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简


称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者参与本基金的日常申购，需按最小申购单位的整数倍提交申请。本基
金目前的最小申购单位为100万份基金份额，本基金管理人有权对其进行调整，
并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基
金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。
具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许
的情况下，调整上述规定申购的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管
理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
投资者在申购时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收
取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者参与本基金的日常赎回，需按最小赎回单位的整数倍提交申请。本基
金目前的最小赎回单位为100万份基金份额，本基金管理人有权对其进行调整，
并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许
的情况下，调整上述规定赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
投资者在赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收
取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
5.基金销售机构
本基金申购赎回代办证券公司具体信息如下：


(1) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：安志勇
联系人：王星
联系电话：022-28451922
客户服务电话：956066
传真：022-28451892
网址：www.ewww.com.cn
(2) 财达证券股份有限公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
法定代表人：翟建强
联系人：李卓颖
联系电话：0311-86272212
客户服务电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外）
传真：0311-66006200
网址：https://www.95363.com
(3) 财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
法定代表人：章启诚
联系人：蔡还
联系电话：021-58871097
客户服务电话：95336
网址：www.ctsec.com
(4) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心N1幢9层


法定代表人：武晓春
联系人：张琳
联系电话：021-68761616
客户服务电话：400-8888-128
传真：021-68767692
网址：http://www.tebon.com.cn
(5) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
联系电话：021-20361166
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn
(6) 东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦16楼
法定代表人：戴彦
联系人：陈亚男
联系电话：021-23586583
客户服务电话：95357
网址：http://www.18.cn
(7) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
法定代表人：金文忠
联系人：黄子健
联系电话：021-63325888
客户服务电话：95503


网址：http://www.dfzq.com.cn
(8) 东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：陈照星
联系人：梁微
联系电话：0769-22115712
客户服务电话：95328
传真：0769-22115712
网址：www.dgzq.com.cn
(9) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：王文卓
联系人：王一彦
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531、400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(10) 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
联系电话：0512-62938521
客户服务电话：95330
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(11) 东兴证券股份有限公司


注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦B座）
法定代表人：李娟
联系人：李然
联系电话：010-66559039
客户服务电话：95309
传真：010-66559054
网址：www.dxzq.net
(12) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
3701-3717
办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座16-19层
法定代表人：施华
联系人：丁敏
联系电话：010-59355997
客户服务电话：95571
传真：010-56437030
网址：www.foundersc.com
(13) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
联系人：郁疆
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
(14) 广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦


法定代表人：林传辉
联系人：黄岚
客户服务电话：95575或02095575
网址：www.gf.com.cn
(15) 国海证券股份有限公司
注册地址：广西壮族自治区桂林市七星区辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦
法定代表人：何春梅
联系人：王宁基
联系电话：0755-82022112
客户服务电话：95563或0771-95563
网址：www.ghzq.com.cn
(16) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦
法定代表人：冉云
联系人：杜晶、黎建平
联系电话：028-86690057
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(17) 国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：葛小波
联系人：郭逸斐
联系电话：0510-82832051
客户服务电话：95570
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn


(18) 国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
法定代表人：徐丽峰
联系人：占文驰
联系电话：0791-88250812
客户服务电话：956080
传真：0791-86281443
网址：www.gszq.com
(19) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：朱健
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
(20) 国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文务
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-81682519
客户服务电话：95517
网址：https://www.essence.com.cn/
(21) 国新证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12至18层
法定代表人：张海文


联系人：孙燕波
联系电话：010-85556048
客户服务电话：95390
传真：010-85556088
网址：www.crsec.com.cn
(22) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
联系人：于智勇
联系电话：0755－82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(23) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场
法定代表人：周杰
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23180000
客户服务电话：95553
传真：021-23187700
网址：www.htsec.com
(24) 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综
合楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综
合楼
法定代表人：祝艳辉


联系人：熊丽
联系电话：0471-4972675
客户服务电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
(25) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：95318
传真：0551-65161825
网址：www.hazq.com
(26) 华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
法定代表人：刘加海
联系人：刘之蓓
联系电话：021-20515392
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-20515530
网址：www.cnhbstock.com
(27) 华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号N1座
法定代表人：苏军良
联系人：王虹
联系电话：021-20655183
客户服务电话：95547


传真：021-20655196
网址：www.hfzq.com.cn
(28) 华金证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号27层
法定代表人：燕文波
联系人：秦臻
联系电话：021-20655438
客户服务电话：956011
网址：www.huajinsc.cn
(29) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
联系人：胡子豪
联系电话：021-50531281
客户服务电话：95597
传真：025-83387523
网址：www.htsc.com.cn
(30) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中
心一期A栋2301A
办公地址：上海市黄浦区福州路666号6楼
法定代表人：俞洋
联系人：刘熠
联系电话：021-54967387
客户服务电话：95323（全国）、400-109-9918（全国）
传真：021-54967293
网址：www.cfsc.com.cn


(31) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
联系人：王金娇
联系电话：0451-87765732
客户服务电话：956007
传真：0451-82337279
网址：www.jhzq.com.cn
(32) 开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：赵东会
联系电话：029-988447611
客户服务电话：95325
网址：www.kysec.cn
(33) 联储证券股份有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
法定代表人：吕春卫
联系人：陈茜
联系电话：010-86499838
客户服务电话：956006
网址：www.lczq.com
(34) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25
层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25


层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
联系电话：021-38643230
客户服务电话：95511-8
传真：021-58991896
网址：stock.pingan.com
(35) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李海超
联系人：邵珍珍
联系电话：021-53686888
客户服务电话：4008-918-918
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008
网址：https://www.shzq.com/
(36) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
法定代表人：王献军
联系人：梁丽
联系电话：0991-2307105
客户服务电话：95523、4008895523
网址：www.swhysc.com
(37) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层


法定代表人：张剑
联系人：陈宇
联系电话：021-33388999
客户服务电话：95523、4008895523
网址：www.swhysc.com
(38) 万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人：王达
联系人：李敏莹
联系电话：020-38286815
客户服务电话：95322
传真：020-38286588
网址：www.wlzq.cn
(39) 西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
联系人：张吉安
联系电话：029-87211668
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com
(40) 湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：高振营
联系人：江恩前
联系电话：021-50295432
客户服务电话：95351


网址：www.xcsc.com
(41) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：祝瑞敏
联系人：郝晓林
联系电话：010-83252192
客户服务电话：95321
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(42) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
联系电话：021-38565547
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
(43) 甬兴证券有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
上海市浦东新区南泉北路429号泰康大厦31-32层
法定代表人：李抱
联系人：程亮
联系电话：15620699408
客户服务电话：400-916-0666
网址：www.yongxingsec.com
(44) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号


办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565、400-8888-111
传真：0755-82943636
网址：www.cmschina.com
(45) 浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区五星路201号
办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人：吴承根
联系人：高扬
联系电话：0571-87902974
客户服务电话：95345
传真：0571-87901913
网址：www.stocke.com.cn
(46) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
联系人：辛国政
联系电话：010-80928123
客户服务电话：4008-888-888或95551
网址：www.chinastock.com.cn
(47) 中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦
L4601-L4608
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层
法定代表人：高涛


联系人：万玉琳
联系电话：0755-82026907
客户服务电话：95532
网址：https://www.ciccwm.com
(48) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：王洪
联系人：刘洋
联系电话：021-20315085
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(49) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
联系电话：010－85130554
客户服务电话：95587或4008-888-108
网址：http://www.csc108.com/
(50) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
联系人：赵如意
联系电话：0532-85725062
客户服务电话：95548
网址：http://sd.citics.com/
(51) 中信证券股份有限公司


注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
联系电话：010-60838888
客户服务电话：95548
传真：010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
(52) 中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01号）1001
室（部位:自编01号）
办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层
法定代表人：陈可可
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(53) 中原证券股份有限公司
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易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将依据实际情况变更申购
赎回代办证券公司并在基金管理人网站公示。


6.基金份额净值公告的披露安排
根据《基金合同》和《易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，基金管理人应当在不
晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购和赎回业务的有关事项予以说明。投
资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及基金
产品资料概要等基金法律文件。
（2）有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。
（3）申购与赎回的原则
1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
2）本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；
3）申购、赎回申请提交后不得撤销；
4）申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规则和规定；
5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可根据基金运作的实际情况，在对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则
及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
（4）申购与赎回的程序
1）申购和赎回的申请方式
投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价；投资者在提


交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。投资者办理申购、赎回等业
务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说
明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2）申购和赎回申请的确认
正常情况下，投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提
供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的可用基金
份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符
合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
基金销售机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资者可通过其办理申购、
赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请
的确认情况。
3）申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价
的清算交收适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则
和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。本基金申购业务采用实时逐笔全
额结算（Real Time Gross Settlement，简称 RTGS）模式；赎回业务涉及的现金
替代采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用
代收代付处理。
投资者T日现金申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记结算机
构在T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或
日间资金不足的，登记结算机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现
金替代的清算交收；在T+1日内办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎
回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2
日办理现金差额的交收。
投资者T日赎回申请受理后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基
金份额的清算交收，在T+1日内办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎
回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2
日办理现金差额的交收。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起10个工作日


内划往基金份额持有人账户。如遇外汇局相关规定有变更或本基金境外投资主要
市场的交易清算规则有变更、基金境外投资主要市场及外汇市场休市或暂停交易、
交易所或登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变、登记公司系统故障、
交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代
款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回
对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。
如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则
依据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方
相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，
按照申购赎回代理券商的相关规则处理。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应
付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能
按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担
由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程
序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。
（5）申购、赎回的对价
1）申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基
金份额数额确定。申购对价是指投资者申购时应交付的现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额
及其他对价。
2）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式
为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履
行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
3）申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券
交易所开市前公告。
若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管


理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额
净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并根据相关法规规定进行信
息披露。
（6）投资者可通过以下途径咨询有关详情
易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（7）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求
对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意
见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品
资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解
产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2024年4月17日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海交易所
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