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泰信现代服务业混合(290014) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 378735 | ||||||||
基金代码 | 290014 | ||||||||
公告日期 | 2015-06-27 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2015年6月26日起对旗下部分基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值调整,具体情况如下: 泰信先行策略混合基金(代码: 290002)、泰信蓝筹精选股票基金(代码: 290006)、泰信发展主题股票基金(代码: 290008)、泰信中小盘精选股票(代码: 290011)持有的天银机电(股票代码:300342); 泰信蓝筹精选股票基金(代码: 290006)持有的际华集团(股票代码:601718); 泰信优质生活股票基金(代码: 290004)持有的益丰药房(股票代码:603939); 泰信先行策略混合基金(代码: 290002)、泰信优势增长混合基金(代码: 290005)、泰信现代服务业股票基金(代码: 290014)持有的爱迪尔(股票代码:002740); 泰信先行策略混合基金(代码: 290002)、泰信优质生活股票基金(代码: 290004)、泰信蓝筹精选股票基金(代码: 290006)、泰信中小盘精选股票(代码: 290011)、泰信现代服务业股票基金(代码: 290014)持有的万讯自控(股票代码:300112); 泰信现代服务业股票基金(代码: 290014)持有的金亚科技(股票代码:300028)。 待上述停牌股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 泰信基金管理有限公司 2015年6月27日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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