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| 国金鑫运灵活配置混合(001465) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 378528 | ||||||||
| 基金代码 | 001465 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金封闭期周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2015-06-26 公告送出日期：2015-06-27 基金名称 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫运灵活配置 基金主代码 001465 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金管理人代码 50690000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值（单位：人民币元） 2,532,827,608.19 基金份额净值（单位：人民币元） 0.995 国金通用基金管理有限公司 2015年6月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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