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富国中债0-2年国开行债券指数A(010859) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3784483 | ||||||||
基金代码 | 010859 | ||||||||
公告日期 | 2024-04-11 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 富国基金管理有限公司关于富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 | ||||||||
信息全文 | 为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国中债0-2年国开行债券指数证券投 资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股 份有限公司协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决 定对富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金 份额,并对基金合同及《富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金托管协议》(以下 简称“托管协议”)的相应条款进行修订。 本次因增加E类基金份额而对基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开 基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基 金合同和托管协议将自2024年4月15日起正式生效。现将有关情况说明如下: (一)本次增加E类基金份额的相关安排 1、经与基金托管人协商一致,本基金拟增加E类基金份额,E类基金份额的份额代 码为021259。增加从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费、不收取申购 费用,但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的E类基金份额后,本基金将形成A类、C 类和E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变。本基金各类基金 份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值,投 资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码 进行申购。 2、E类基金份额的费率结构 1)申购费率 E类基金份额不收取申购费。 2)赎回费率 E类基金份额的赎回费率如下表: 持有期限(N) N<7日 N≥7日 赎回费率 1.50% 0 E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担,在E类基金份额持有人赎回 基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 3)销售服务费 E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,E类基金份额的销售服务费按前一日 E类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。 3、E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的A类、C类基金份额相同。 4、本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。 (二)基金合同及托管协议的修订 本次修订内容为因增加E类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订,托管协 议的相关条款将据此相应修改,并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更 新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于基金合同约定的不需召 开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,基金合同的 具体修订内容详见附件。 重要提示: 1、基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定, 无需召开基金份额持有人大会。 2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明 书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基 金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关 咨询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金 前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概 要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了 解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2024年4月11日 附件:富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同修订对照表 章节 第 二 部 分 释义 第 三 部 分 基金的基本 情况 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 第 七 部 分 基金合同当 事人及权利 义务 修改前 48、C类基金份额:指不收取认购费、申购费,但从本类别 基金资产中计提销售服务费的一类基金份额 54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价 值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 九、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购 费,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A 类基金份额;不收取认购费、申购费,但从本类别基金资 产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金 代码。由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份 额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平(基金管理 费和基金托管费除外)等由基金管理人确定,并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况,基金管理人在不违反 法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,在履行适当 程序后增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别 的费率(基金管理费和基金托管费除外)、停止现有基金 份额类别的销售、或调整基金份额分类规则等,调整实施 前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介 公告并报中国证监会备案。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时 间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金 合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下 一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市 后计算的基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类基金份额,各类基金份额单 独设置代码,本基金A类基金份额和C类基金份额将分 别计算和公告基金份额净值。本基金基金份额净值的计 算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净 值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况, 经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金 份额的投资者承担,不列入基金财产。本基金C类基金 份额不收取申购费用。 6、投资者申购本基金 A 类基金份额需交纳申购费 用,申购本基金C类基金份额不需交纳申购费用。本基 金A类基金份额的申购费率及A类基金份额和C类基金 份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。在对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当 程序后,基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约 定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金 管理人的义务包括但不限于: (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的 规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份 额申购、赎回的价格; 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:张金良 成立时间:2007年3月6日 组织形式:股份有限公司 注册资本:810.31亿元人民币 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金 托管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基 金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 修改后 48、C类基金份额:指不收取认购费、申购费,但从本类别基 金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费的一类基金份 额 49、E类基金份额:指不收取申购费,但从本类别基金资 产中按0.10%的年费率计提销售服务费的一类基金份额 55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和各类基金份额净值的过程 九、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购 费,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类 基金份额;不收取认购费、申购费,但从本类别基金资产中按 0.10%的年费率计提销售服务费的,称为C类基金份额;不收 取申购费,但从本类别基金资产中按0.10%的年费率计提销 售服务费的,称为E类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分 别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份 额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净 值。 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类 别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平(基金管理费 和基金托管费除外)等由基金管理人确定,并在招募说明书 中公告。根据基金销售情况,基金管理人在不违反法律法规 规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下,经履行适当程序后增加新的基金份额类别、调整现有 基金份额类别的费率(基金管理费和基金托管费除外)、停止 现有基金份额类别的销售、或调整基金份额分类规则等,调 整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定 媒介公告,不需要召开基金份额持有人大会。 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间 办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约 定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构 确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为相应类别的下一 开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后 计算的该类基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类和E类基金份额,各类基金份额 单独设置代码,本基金各类基金份额将分别计算和公告基金 份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数 点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可 以适当延迟计算或公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份 额的投资者承担,不列入基金财产。本基金C类和E类基金 份额不收取申购费用。 6、投资者申购本基金A类基金份额需交纳申购费用,申 购本基金C类和E类基金份额不需交纳申购费用。本基金A 类基金份额的申购费率及各类基金份额申购份额具体的计 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由 基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相 关公告中列示。在对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下,履行适当程序后,基金管理人可以在法律法规 规定和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。 一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管 理人的义务包括但不限于: (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎 回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有 关规定计算并公告基金净值信息,确定各类基金份额申购、 赎回的价格; 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人/负责人:刘建军 成立时间:2007年3月6日 组织形式:股份有限公司 注册资本:923.84亿元人民币 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托 管人的义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基 金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 第 十 四 部 分 基金资 产估值 第 十 五 部 分 基金费 用与税收 第 十 六 部 分 基金的 收益与分配 第 十 八 部 分 基金的 信息披露 第 十 九 部 分 基金合 同 的 变 更 、 终止与基金 财产的清算 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,某 类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理 人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 法律法规、监管机构、基金合同另有规定的,从其规定。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为 基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当 立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止 损失进一步扩大; (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏 差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案; 一、基金费用的种类 4、C类份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 4、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金 份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类基金份 额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月 初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 三、基金收益分配原则 3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配 权。由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类 基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同; 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之 零点五; 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约 定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开 基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基 金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基 金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量 计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机 构、基金合同另有规定的,从其规定。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措 施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额 净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该 类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人 应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防 止损失进一步扩大; (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并 报中国证监会备案; 一、基金费用的种类 4、C类和E类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 4、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基 金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类和E类基 金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额 持有人服务。 C类和E类基金份额的销售服务费按前一日该类基金 份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 C类和E类基金份额的基金销售服务费每日计提,按月 支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资 金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节 假日、休息日等,支付日期顺延。 三、基金收益分配原则 3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配 权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同; 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 百分之零点五; 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定 应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份 额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约 定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行 分配。 |
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基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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