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| 富国瑞夏纯债债券A(020519) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3784478 | ||||||||
| 基金代码 | 020519 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金 富国瑞夏纯债债券 020519 契约型开放式 2024年04月10日 富国基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国瑞夏纯债债券型 证券投资基金基金合同》、《富国瑞夏纯债债券型证券投资基金招募说 明书》 富国瑞夏纯债债券A 020519 富国瑞夏纯债债券C 020520 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日 期 募集有效认购总户数(单位：户) 份额级别 募集期间净认购金额(单位：人民币 元) 认购资金在募集期间产生的利息 (单位：人民币元) 募 集 份 额 ( 单 位：份) 其中：募集期间 基金管理人运 用固有资金认 购本基金情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额 (单位：份) 占基金总份额比 例 其他需要说明的 事项 证监许可〔2023〕2887号 自2024年03月21日至2024年04月09日止 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年04月10日 218 富国瑞夏纯债债券A 7,990,199,315.33 63,014.22 7,990,199,315.33 63,014.22 7,990,262,329.55 － － － 富国瑞夏纯债债券C 33,055.88 20.80 33,055.88 20.80 33,076.68 － － － 富国瑞夏纯债债券 7,990,232,371.21 63,035.02 7,990,232,371.21 63,035.02 7,990,295,406.23 － － － 其中：募集期间 基金管理人的 从业人员认购 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 认购的基金份额 (单位：份) 占基金总份额比 例 4,171.35 0.0001% 是 2024年04月10日 40.01 0.1210% 4,211.36 0.0001% 注： 1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息 披露费由本基金管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。 3、本基金的基金经理未认购本基金。 3其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持 有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.full? goal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及 申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，本基金的赎回业 务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购、赎回开始时间后，基金管理 人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的 开始时间。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前 应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2024年04月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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