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中欧货币A(166014) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3783476 | ||||||||
基金代码 | 166014 | ||||||||
公告日期 | 2024-04-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中欧基金管理有限公司关于《中欧货币市场基金2023年第3季度报告》的更正公告 | ||||||||
信息全文 | 中欧基金管理有限公司关于《中欧货币市场基金2023年第3季度报告》的更正公告 中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2023年10月25日在中国证券会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中欧货币市场基金2023年第3季度报 告》,现就报告中“7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细”的部分内容进行更正,更正后如下: 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2023-07-03 230,515.04 230,515.04 - 2 红利再投 2023-07-04 78,756.57 78,756.57 - 3 红利再投 2023-07-05 74,954.55 74,954.55 - 4 红利再投 2023-07-06 84,262.24 84,262.24 - 5 红利再投 2023-07-07 76,177.30 76,177.30 - 6 红利再投 2023-07-10 215,449.06 215,449.06 - 7 红利再投 2023-07-11 75,548.32 75,548.32 - 8 红利再投 2023-07-12 70,226.88 70,226.88 - 9 红利再投 2023-07-13 62,948.44 62,948.44 - 10 申赎 2023-07-13 -120,006,430.54 -120,006,430.54 - 11 红利再投 2023-07-14 69,472.84 69,472.84 - 12 红利再投 2023-07-17 184,980.39 184,980.39 - 13 红利再投 2023-07-18 67,754.77 67,754.77 - 14 红利再投 2023-07-19 61,744.23 61,744.23 - 15 红利再投 2023-07-20 63,463.07 63,463.07 - 16 红利再投 2023-07-21 68,781.14 68,781.14 - 17 红利再投 2023-07-24 185,151.59 185,151.59 - 18 红利再投 2023-07-25 63,938.43 63,938.43 - 19 红利再投 2023-07-26 68,755.53 68,755.53 - 20 红利再投 2023-07-27 59,309.98 59,309.98 - 21 申赎 2023-07-27 -120,006,742.48 -120,006,742.48 - 22 红利再投 2023-07-28 56,245.14 56,245.14 - 23 红利再投 2023-07-31 167,869.92 167,869.92 - 24 红利再投 2023-08-01 55,960.24 55,960.24 - 25 红利再投 2023-08-02 58,218.38 58,218.38 - 26 红利再投 2023-08-03 54,917.76 54,917.76 - 27 红利再投 2023-08-04 56,107.42 56,107.42 - 28 红利再投 2023-08-07 168,594.73 168,594.73 - 29 红利再投 2023-08-08 55,785.47 55,785.47 - 30 红利再投 2023-08-09 54,050.06 54,050.06 - 31 红利再投 2023-08-10 56,559.88 56,559.88 - 32 红利再投 2023-08-11 54,018.99 54,018.99 - 33 红利再投 2023-08-14 167,466.27 167,466.27 - 34 红利再投 2023-08-15 53,040.48 53,040.48 - 35 红利再投 2023-08-16 58,043.77 58,043.77 - 36 红利再投 2023-08-17 53,821.82 53,821.82 - 37 红利再投 2023-08-18 54,079.03 54,079.03 - 38 红利再投 2023-08-21 162,609.17 162,609.17 - 39 红利再投 2023-08-22 64,834.59 64,834.59 - 40 红利再投 2023-08-23 54,383.73 54,383.73 - 41 红利再投 2023-08-24 64,215.02 64,215.02 - 42 红利再投 2023-08-25 54,065.34 54,065.34 - 43 红利再投 2023-08-28 163,529.35 163,529.35 - 44 红利再投 2023-08-29 54,148.29 54,148.29 - 45 红利再投 2023-08-30 55,533.93 55,533.93 - 46 红利再投 2023-08-31 61,901.86 61,901.86 - 47 红利再投 2023-09-01 55,145.28 55,145.28 - 48 红利再投 2023-09-04 167,148.25 167,148.25 - 49 红利再投 2023-09-05 56,552.24 56,552.24 - 50 红利再投 2023-09-06 57,208.92 57,208.92 - 51 红利再投 2023-09-07 58,039.76 58,039.76 - 52 红利再投 2023-09-08 53,169.68 53,169.68 - 53 红利再投 2023-09-11 163,949.35 163,949.35 - 54 红利再投 2023-09-12 59,742.72 59,742.72 - 55 红利再投 2023-09-13 74,024.07 74,024.07 - 56 申赎 2023-09-14 135,000,000.00 135,000,000.00 - 57 红利再投 2023-09-14 86,374.11 86,374.11 - 58 红利再投 2023-09-15 60,814.35 60,814.35 - 59 红利再投 2023-09-18 180,638.82 180,638.82 - 60 红利再投 2023-09-19 61,094.06 61,094.06 - 61 红利再投 2023-09-20 67,850.54 67,850.54 - 62 红利再投 2023-09-21 61,026.11 61,026.11 - 63 红利再投 2023-09-22 78,796.73 78,796.73 - 64 红利再投 2023-09-25 213,495.12 213,495.12 - 65 红利再投 2023-09-26 56,436.82 56,436.82 - 66 申赎 2023-09-26 -120,006,304.91 -120,006,304.91 67 红利再投 2023-09-27 56,769.75 56,769.75 - 68 申赎 2023-09-28 30,000,000.00 30,000,000.00 - 69 红利再投 2023-09-28 60,930.07 60,930.07 - 合计 -189,468,080.17 -189,468,080.17 注:1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金,适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便,本基金管理人深表歉意。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2024 年 4 月 10 日 |
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基金信息类型 | 更正公告,投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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