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| 银华稳利灵活配置混合A(001303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3781900 | ||||||||
| 基金代码 | 001303 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资 料概要更新 编制日期：2024-04-01 送出日期：2024-04-03 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银华稳利灵活配置混合 基金代码 001303 下属基金简称 银华稳利灵活配置混合A 下属基金代码 001303 下属基金简称 银华稳利灵活配置混合C 下属基金代码 002323 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2015-05-21 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 赵楠楠 2022-09-29 2010-07-02 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。 投资目标通过对大类资产走势的判断，灵活运用股票市场、债券市场相关投资工具，在严 格控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工 具（权证、股指期货等）、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含 分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回 购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金 资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 主要投资策略本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政 策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关 系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置 时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金 等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 银华稳利灵活配置混合A 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） M＜100万元0.6% 申购费（前收费）100万元≤M＜500万元0.3% 500万元≤M 1000元每笔 N＜7天1.5% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费 30天≤N≤180天0.5% 180天＜N 0% 银华稳利灵活配置混合C 费用类型份额（S）或金额（M）/持收费方式/费率备注 有期限（N） N＜7天1.5% 赎回费7天≤N＜30天0.5% 30天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.15% 销售服务费 银华稳利灵活配置混合A - 银华稳利灵活配置混合C 0.30% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见本基金招募说明书（更新）“基金的费用与税收”章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险包括：1、股票最低仓位风险：基金管理人重视股票投资风险的防范， 虽然股票投资仓位在0%–95%内灵活配置，但无法完全规避股票市场的下跌风险。2、投资 股指期货的风险：（1）基差风险、（2）系统性风险、（3）保证金风险、（4）合约展期风险； 3、投资科创板股票的风险：（1）市场风险、（2）流动性风险、（3）信用风险、（4）集中度 风险、（5）系统性风险、（6）政策风险。4、投资存托凭证的风险。5、侧袋机制的相关风险。 6、投资北京证券交易所股票的风险，包括：（1）上市公司经营风险、（2）股价大幅波动风 险、（3）流动性风险、（4）转板风险、（5）退市风险、（6）系统性风险、（7）集中度风险、 （8）政策风险、（9）监管规则变化的风险。 （二）重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn]；客服电话[400-678-3333、010- 85186558] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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