最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实物美消费REIT(508011) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3780257 | ||||||||
| 基金代码 | 508011 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资 基金购入基础设施项目交割审计情况的公告 一、公募REITs基本信息 公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT 场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT） 公募 REITs 代码 508011 公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券 投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海 证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引 第 5 号——临时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基 金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、交割审计情况 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京物美小马厂商业有限公司、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司、北京美廉美连锁商业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：北京物美小马厂商业有限公司-安永华明（2024）专字第80009642_A1号、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司-安永华明（2024）专字第80009644_A1号、北京美廉美连锁商业有限公司-安永华明（2024）专字第80009646_A1号）。 根据交割审计报告，3个购入项目公司于交割审计基准日（2024年1月31日）总资产合计714,310,202.61元，负债合计617,553,946.20元，所有者权益合计96,756,256.41元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2024年4月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |