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中融中证煤炭指数分级B(150290)  基金公开信息
流水号 377859
基金代码 150290
公告日期 2015-06-26
编号 1
标题 中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 中融中证煤炭指数分级证券投资基金
基金简称 中融煤炭
基金主代码 168204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 海通证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中融中证煤炭指
数分级证券投资基金基金合同》、《中
融中证煤炭指数分级证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的基
金简称
煤炭 A 级 煤炭 B 级
下属分级基金的交
易代码
150289 150290
注：
（1）中融中证煤炭指数分级证券投资基金以下简称
“本基金”。
（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可〔2015〕814
号
基金募集期间
自 2015 年 5 月 27 日
至 2015 年 6 月 18 日
止
验资机构名称
上会会计师事务所
（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1085
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 211,431,679.46
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：人民币元）
20,556.44
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 211,431,679.46
利息结转的份额 20,556.44
合计 211,452,235.90
其中：募集期间基
金管理人运用固
认购的基金份额
（单位：份 ）
0
有资金认购本基
金情况
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事
项
无
其中：募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额
（单位：份 ）
0
占基金总份额比例
0
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2015 年 6 月 25 日
注：
（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会
计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理
人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本基金份额总量的数量区间为0。
（3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。
（4）本基金场内认购的基金份额（本息）确认为
201,127,604.00 份，场外认购的基金份额（本息）确认为
10,324,631.90 份。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅
代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金
登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-85003210、
400-160-6000）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过
3个月的时间内开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具
体时间由本基金管理人于实施日前依照《证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
基金合同生效后6个月内，在符合法律法规和深圳证券
交易所规定的上市条件的情况下，煤炭A份额与煤炭B份额将
在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金
管理人在上市前至少3个工作日在指定媒介上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读
基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 6 月 26 日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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