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| 泰信天天收益A(290001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 37769 | ||||||||
| 基金代码 | 290001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-05-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信天天收益基金收益集中支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信天天收益基金（以下简称“本基金”）成立于２００４年２月１０日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》，本基金管理人定于２００８年５月１２日将本基金自２００８年４月１０日起至２００８年５月１１日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本次集中支付的累计收益的计算期间为２００８年４月１０日至２００８年５月１１日。本基金管理人定于２００８年５月１２日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下： 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） 投资者日收益＝（投资者当日持有的基金份额／１００００）＊当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾） 二、收益支付时间 １、收益支付日：２００８年５月１２日； ２、收益结转基金份额日：２００８年５月１２日； ３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年５月１４日。 三、收益支付对象 收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 四、收益支付办法 本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于２００８年５月１２日直接计入其基金账户，２００８年５月１４日起可查询和赎回。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； ２、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 １、若投资者于２００８年５月９日申请全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计至２００８年５月１１日的收益，与赎回款一并以现金形式支付； ２、本基金投资者的累计收益将于每月１０日（遇非工作日顺延）集中支付并按１元面值自动转为基金份额。 七、咨询办法 １、投资者如有疑问，可通过原销售机构及其网点咨询，亦可通过本基金管理人客服中心（全国统一客户服务热线４００－８８８－５９８８，０２１－３８７８４５６６），或登录本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查询相关信息。 ２、代销机构咨询电话： 中国银行股份有限公司９５５６６ 交通银行 ９５５５９ 招商银行 ９５５５５ 中信银行 ９５５５８ 北京证券０１０－６８４３１１６６－８０１０ （注：该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可，与本基金相关的手续正在办理当中。） 东方证券０２１－９６２５０６ 财富证券０２１－６２９５８５１５、０１０－６８００３００８、０７３１－５５６２０１０ 广发证券０２０－８７５５５８８８转各营业网点 国泰君安证券４００－８８８８－６６６ 华安证券 ０５５１－５１６１６６６ 海通证券０２１－９６２５０３ 华泰证券４００８－８８８－１６８、０２５－８４５７９８９７ 汉唐证券０７５５－２６９３６２０７ （注：根据中国证监会基金部通知［２００５］１号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求，本基金管理人已于２００５年１月２７日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。） 民生证券０１０－８５２５２６５４ 湘财证券 ０２１－６８８６５０２０ 新时代证券 ０１０－８２５２９７７８ 兴业证券０２１－６８４１９１２５ 银河证券０１０－６６５６８５８７ 招商证券４００－８８８８－１１１ 中信建投证券４００－８８８８－１０８，０１０－６５１８６７５８ 信泰证券 ４００－８０００－９１８ 渤海证券 ０２２－２８４５５５８８ 安信证券 ０７５５－８２８２５４７３、８２８２５４９８ 中信万通证券 ０５３２－９６５７ 国都证券 ８００－８１０－８８０９ 中银国际证券 ４００６２０８８８８ 上海证券 ９６２５１８ 联合证券 ４００８８８８５５５ 财富证券 ０７３１－４４０３３１９ 中信证券 ０１０－８４５８８８８８ 山西证券 ０３５１－８６８６８６８ 平安证券 ９５５１１ 光大证券 １０１０８９９８ 万联证券 ０２０－３７８６５１９９ 江南证券 ０７９１－６７６８７６３ 金元证券 ４００８８８８２２８ ３、直销机构咨询电话： 泰信基金管理公司理财中心：０２１－５０３７２１４７、０１０－６６２１５９７８。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 ２００８年５月９日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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