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| 国泰君安东久新经济REIT(508088) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3761340 | ||||||||
| 基金代码 | 508088 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度评估报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基础设施公募基金2023年度评估报告 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 (公募 REITs 代码508088)持有的全部基础设施项目的市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2 0 2 4 年 3 月 2 7 日 基础设施项目评估报告 估价项目名称： 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金(公 REITs 代码508088)持有的全部基础设施项目的市场价值 估价委托人： 上海国泰君安证券资产管理有限公司 估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册估价师： 张秀娟(1120200121) 许力丹(1120210061) 估价报告出具日期： 二〇二四年三月二十七日 估价报告编号： 粤戴德梁行评报字(2024/BJ/F1) 第 0 1 6 号 WAKEFIELD 致估价委托人函 戴 德 梁 行 上海国泰君安证券资产管理有限公司 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得上海国泰君 安证券资产管理有限公司(以下简称“委托人”)委托，对国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设 施证券投资基金通过“国泰君安东久新经济产业园基础设施资产支持专项计划”持有的全部基础设施 项目(以下简称“全部基础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象二”、“估价对象三”、“估价对象 四”)进行评估。 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs)业务指南第2 号 存续业务》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基 础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定，基 础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。 根据《国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施 资产指本基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即(一)上海华靳建设有限公司持有的 位于“上海市金山区亭林镇金舸路288号”的东久(金山)智造园项目；(二)昆山华普瑞实业有限 公司持有的位于“江苏省苏州市昆山市玉山镇南淞路111号”的东久(昆山)智造园项目； ( 三 ) 无 锡奥迈特实业有限公司持有的位于“江苏省无锡市新吴区飞凤路5号”的东久(无锡)智造园项目； (四)常州麦里奇实业有限公司持有的位于“江苏省常州市黄河西路585号”的东久(常州)智造 园； (以下简称“全部基础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象二”、“估价对象三”、“估价对象 四”)。基础设施年度估值总和为截至每年12月31日基金持有的全部基础设施项目，以当年12月 31 日为价值时点的评估价值总和。 我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程 序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行)》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下： 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为产业园项 目，总建筑面积为283,933.85平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于2023 年 1 2 月 3 1日的市场价值为人民币1,390,000,000元(大写人民币壹拾叁亿玖仟万元整)。 备注： ① 本基金持有的全部基础设施项目数量为四个，评估结果为全部基础设施项目价值总和，项目明细可见后附摘要表。 ② 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按 照评估结果进行转让。 ③ 估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影响； ④ 总估值取整至百万位，估价结果不含增值税； ⑤ 以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报告正文。 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 法定代表人 程家龙 二〇二四年三月二十七日 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目的市场价值评估结果摘要表 公募 REITs 名称 公募 REITs 简称 公募 REITs 代码 评估委托人 评估目的 价值时点 评估方法 估价对象一 估价对象二 估价对象三 估价对象四 :国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 :国泰君安东久新经济 REIT :508088 :上海国泰君安证券资产管理有限公司 :根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证 券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs) 业务指南第2 号——存续 业务》的要求，基金管理人应编制并披露基础设施基金定期报告。本次评估 结果及评估报告用于基金管理人制作及披露2023年年度报告使用。 :2023年12月31日 :收益法(现金流折现法) :项目公司持有的位于中国上海市金山区亭林镇金舸路288号「东久(金山) 智造园」产业园项目，产证证载建筑面积共计为85,573.79平方米的房屋及 其所占有范围内的国有土地使用权于价值时点的市场价值为452,000,000 元，折合单价5,282元/平方米 :项目公司持有的位于中国江苏省苏州市昆山市玉山镇南淞路111 号「东久 (昆山)智造园」产业园项目，产证证载建筑面积78,672.67平方米的房屋 及其所占有范围内的国有土地使用权于价值时点的市场价值为415,000,000 元，折合单价5,275元/平方米 :项目公司持有的位于中国江苏省无锡市新吴区飞凤路5号「东久(无锡)智 造园」产业园项目，产证证载建筑面积共计为83,609.97平方米的房屋及其 所占有范围内的国有土地使用权于价值时点的市场价值为417,000,000元， 折合单价4,987元/平方米 :项目公司持有的位于中国江苏省常州市黄河西路585号「东久(常州)智造 园」产业园项目，产证证载建筑面积共计为36,077.42平方米的房屋及其所 占有范围内的国有土地使用权于价值时点的市场价值为106,000,000元，折 合单价2,938元/平方米 目 录 1. 注册估价师声明 1 2. 估价的假设和限制条件 2 3. 估价结果报告 6 3.1 委托人概况 6 3.2 产权方概况 6 3.3 委托人与产权方之间的关系 8 3.4 报告使用人 9 3.5 估价机构 9 3.6 估价目的 9 3.7 估价对象 9 3.8 价值时点 18 3.9 价值类型 18 3.10 估价依据 18 3.11 估价原则 20 3.12 估价方法 21 3.13 估价参数选取 21 3.14 估价结果 21 3.15 注册估价师 22 3.16 协助估价的人员 22 3.17 实地查勘期 22 3.18 估价作业日期 22 4. 附 件 23 4.1 运营净收益 23 4.2 委托评估函 24 4.3 项目公司营业执照 25 4.4 物业位置图 27 4.5 估价对象内外部状况及周围环境 29 4.6 估价对象权属证明 33 4.7 估价机构营业执照 42 4.8 估价机构相关资质证明 43 4.9 估价人员相关专业执业资格 44 1. 注册估价师声明 我们根据自己的专业知识和职业道德，在此郑重声明： 1.1 我们在执行本次评估业务中，遵循相关法律法规和评估准则，恪守独立、客观和公正的原 则；我们在本估价报告中对事实的说明是真实和准确的，没有虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 1.2 我们与本报告中的估价对象没有现实或潜在的利益，与委托人及估价利害关系人没有利害关 系，我们对本估价报告中的估价对象、委托人及估价利害关系人不存在偏见。 1.3 委托人或者报告使用人应该按照评估报告载明的目的和有效期使用评估报告；评估报告使用 者应当根据价值时点后的项目状况和市场变化情况或者经济行为合理使用报告结论和理解报 告有效期。 1.4 本估价报告中的分析、意见和结论是我们独立、客观、公正的专业分析、意见和结论，但受 到本估价报告中已经说明的估价假设和限制条件的限制。 1.5 我们对评估对象的法律权属进行了一般的核查验证，但不对评估对象的法律权属做任何形式 的保证。 1.6 委托人及相关当事人依法对其提供资料的真实性、准确性、完整性负责，同时恰当使用评估 报告也是委托人、相关当事人和报告使用人的责任。 1.7 报告使用人应当正确理解评估结论，本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基 础设施项目的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。......... |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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