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| 平安新鑫先锋混合C(001515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 375013 | ||||||||
| 基金代码 | 001515 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位 人民币元 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.6889 2.037 基金代码 基金简称 估值日期 万份基金收益 七日年化收益率 000846 中融货币 2015-04-22 4.5633 6.453 000847 中融货币 2015-04-22 4.5012 6.199 日期 基金代码 基金名称 产品收益增长线 每万份收益元 2015-04-22 国开泰富货币市场基金 4.061 1.647 2015-04-22 国开泰富货币市场基金 3.807 1.5793 基金代码 000822 基金名称 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值 83742349.8 基金份额净值 1.545 基金份额累计净值 1.545 日期 2015-04-22 日期 基金代码 基金名称 资产净值元 每万份收益 期间累计万份收益元 2015-04-22 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 426234052.68 1.285 1.285 2015-04-22 000379 平安大华日增利货币市场基金 13915679350.47 1.2188 1.2188 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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