最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安新鑫先锋混合C(001515) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 375004 | ||||||||
| 基金代码 | 001515 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%） 管理人 代码 000846 中融货币 0.6482 2.3720 中融基金管理有限公司 000847 中融货币 0.5824 2.1280 中融基金管理有限公司 基金 基金名称 节假日期间 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率(%) 代码 000846 中融货币 2015-04-04至2015-04-06 1.9441 2.3810 000847 中融货币 2015-04-04至2015-04-06 1.7468 2.1370 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1.6473 1.9954 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 1.0260 4.336 000901 国开泰富货币市场基金 0.9587 4.082 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 101,828,961.51 基金份额净值： 1.423 基金份额累计净值： 1.423 日期 2015年4月7日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-07 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资 463,227,303.12 1.262 1.262 基金 2015-04-07 000379 平安大华日增利货币市场基金 12,981,348,204.56 1.1458 1.1458 基金净值表 单位：人民币 元 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |