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| 平安新鑫先锋混合C(001515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 375003 | ||||||||
| 基金代码 | 001515 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 单位:人民币 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 0.6435 3.2250 000847 中融货币 0.5802 3.0070 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-04-02 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 465,87,56.79 1.231 1.231 2015-04-02 000379 平安大华日增利货币市场基金 12,378,454,703.97 1.1815 1.1815 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 1.0542 5.348 000901 国开泰富货币市场基金 0.9876 5.084 基金代码:000822 基金名称:东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值:105,908,280.72 基金份额净值:1.377 基金份额累计净值:1.377 日期:2015年4月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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