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| 平安新鑫先锋混合C(001515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 374998 | ||||||||
| 基金代码 | 001515 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-03 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 1.0879 2015-3-3 信诚3个月理财债券B 000807 1.0879 2015-3-3 基金简称 分级基金代码 每万份收益 估值日期 信诚3个月理财债券A 000806 2.1765 2015-3-1 信诚3个月理财债券B 000807 2.1765 2015-3-1 基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元) 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 431，839，640.16 414，175，451.71 1.043 000379 平安大华日增利货币市场基金 12，024，494，91.96 11，983，241，446.80 1.1153 基金代码：000822 基金名称：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值：121，682，972.78 基金份额净值：1.204 基金份额累计净值：1.204 日期：2015年3月2日 日期 基金代码 基金名称 每万份收益 期间累计万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-03-02 000902 国开泰富货币市场基金 5.5781 5.5781 5.140 2015-03-02 000901 国开泰富货币市场基金 5.5110 5.5110 4.885 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.2606 1.6087 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2007年4月13日 基金代码 基金简称 估值日期 每万份基金已实现收益 7日年化收益率（%） 000846 中融货币 2015-03-02 1.2422 5.0010 000847 中融货币 2015-03-02 1.1820 4.7530 基金代码 基金简称 估值日期 节假日期间每万份基金已实现收益 节假日期间最后一日的7日年化收益率（%） 000846 中融货币 2015-02-28至2015-03-01 2.7889 4.9750 000847 中融货币 2015-02-28至2015-03-01 2.6573 4.7240 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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