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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3748543 | ||||||||
基金代码 | 019576 | ||||||||
公告日期 | 2024-03-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金 基金简称汇添富稳兴回报债券发起式 基金主代码019576 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2024 年03 月28 日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳兴回报债券型 发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属基金份额的基金简称汇添富稳兴回报债券发起式A 汇添富稳兴回报债券发起式C 下属基金份额的交易代码019576 019577 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号证监许可【2023】2033 号 基金募集期间2024 年02 月29 日至2024 年03 月26 日 验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 的日期2024 年03 月28 日 募集有效认购总户数(单位: 户) 2,844 份额类别A 类C 类合计 募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 518,127,762.15 2,105,978.18 520,233,740.33 认购资金在募集期间产生的 利息(单位:人民币元) 46,165.37 193.75 46,359.12 募集份额(单 位:份) 有效认购份 额518,127,762.15 2,105,978.18 520,233,740.33 利息结转的 份额46,165.37 193.75 46,359.12 合计518,173,927.52 2,106,171.93 520,280,099.45 募集期间基 金管理人运 用固有资金 认购本基金 情况 认购的基金 份额(单位: 份) 10,000,000.00 - 10,000,000.00 占基金总份 额比例(%) 1.93 - 1.92 其他需要说 明的事项 认购日期为2024 年03 月26 日,认购费率适用于固定费 用,认购费为1000.0 元/笔。 无无 募集期间基 金管理人的 从业人员认 购本基金情 况 认购的基金 份额(单位: 份) - - - 占基金总份 额比例(%) - - - 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期2024 年03 月28 日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金10,000,000.00 1.92 10,000,000.00 1.92 3 年 基金管理人高级管理 人员- - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,000,000.00 1.92 10,000,000.00 1.92 3 年 4其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年03月29日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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