最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方永润债券C(001161) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 374718 | ||||||||
| 基金代码 | 001161 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015-06-15 公告送出日期：2015-06-16 基金名称 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永润18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001160 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 647,774,752.32 下属各类别基金的基金简称 东方永润债券A类 东方永润债券C类 下属各类别基金的交易代码 001160 001161 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 355,169,284.99 292,605,467.33 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0549 1.0544 注：本基金基金合同于2015年5月4日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年6月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |