最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 蜂巢丰旭债券A(018928) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3738572 | ||||||||
| 基金代码 | 018928 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 蜂巢丰旭债券型证券投资基金 基金简称 蜂巢丰旭债券 基金主代码 018928 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2024年03月27日 基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰旭债券型证 券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规和本基金相关法律文件 等 下属分级基金的基金简称 蜂巢丰旭债券A 蜂巢丰旭债券C 下属分级基金的交易代码 018928 018929 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2023﹞1500号 基金募集期间 自2024年01月03日至2024年03月26日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2024年03月27日 募集有效认购总户数（单位：户） 464 份额级别 蜂巢丰旭债券A 蜂巢丰旭债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 210,350,623.64 587,933.79 210,938,557.43 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元 ） 41.01 231.63 272.64 募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 210,350,623.64 587,933.79 210,938,557.43 利息结转的份额 41.01 231.63 272.64 合计 210,350,664.65 588,165.42 210,938,830.07 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额 （单 位：份 ） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额 （单 位：份 ） 1,612.53 2,090.07 3,702.60 占基金总份额比例 0.0008% 0.36% 0.0018% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2024年03月27日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0-10万；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-10万。 3其他需要提示的事项 基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.hexaamc.com）或客户服务电话（400-100-3783）查询交易确认情况。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往业绩不代表未来表现。敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 2024年03月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |