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| 华润元大中创100ETF(159942) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 373697 | ||||||||
| 基金代码 | 159942 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大基金管理有限公司关于华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华润元大基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)确定2015年6月10日为华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日中创100指数收盘值为3315.693点,基金资产净值为386,265,944.77元,折算前基金份额总额为381,376,296.00份,折算前基金份额净值为1.013元。 根据《华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金关于基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.30546286,折算后基金份额总额为116,493,705.00份,折算后基金份额净值为3.316元。 基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年6月11日进行了变更登记。 投资者可以自2015年6月12日起在其证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 二〇一五年六月十二日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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