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鑫元合丰分级债券A(00091A)  基金公开信息
流水号 373660
基金代码 00091A
公告日期 2015-06-12
编号 1
标题 鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰A基金份额折算方案的公告
信息全文 根据《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鑫元合丰分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，鑫元合丰分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）分级运作周期内，合丰A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
合丰A的前3个基金份额折算基准日与合丰A的申购开放日（即在任一分级运作周期内分级运作周期起始日每满6个月的对应日）为同一日，但合丰A的第4个折算基准日与分级运作周期到期日为同一日。
本次合丰A的基金份额折算基准日为2015年6月16日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的合丰A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起或分级运作周期起始日起，每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算基准日日终，合丰A的基金份额净值调整为1.000元，折算后基金份额持有人所持有的合丰A的份额数按照折算比例相应增减。合丰A的基金份额折算公式如下：
合丰A的折算比例=折算基准日折算前合丰A的基金份额净值/1.000
合丰A经折算后的份额数=折算前合丰A的份额数×合丰A的折算比例
合丰A的折算比例保留至小数点后第8位，小数点第8位以后的部分四舍五入。合丰A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。除保留位数因素影响外，基金份额折算对合丰A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前合丰A的基金份额净值、合丰A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
鑫元基金管理有限公司：
网站：www.xyamc.com
客服电话：400-606-6188
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2015年6月12日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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