读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华夏创业板指数发起式E(020872) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3735670 | ||||||||
基金代码 | 020872 | ||||||||
公告日期 | 2024-03-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏创业板指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 华夏创业板指数发起式证券投资基金 华夏创业板指数发起式 020870 契约型开放式 2024年3月26日 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》《华夏创业板指数发起式证券投资基金基金合同》《华夏创 业板指数发起式证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数(单位:户) 份额类别 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 元) 募集份额(单位:份) 其中:募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额(单位: 份) 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 证监许可[2024]248号文 自2024年3月6日起至2024年3月22日止 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年3月26日 529 华夏创业板指数 发起式A 10,487,490.39 9,120.08 10,487,490.39 9,120.08 10,496,610.47 10,009,473.12 95.36% 认购日期为 2024 年 3 月 6 日,认购 费500.00 元。 华夏创业板指数 发起式C 261,764.15 28.63 261,764.15 28.63 261,792.78 - - - 华夏创业板指数 发起式E 511,959.79 125.90 511,959.79 125.90 512,085.69 - - - 合计 11,261,214.33 9,274.61 11,261,214.33 9,274.61 11,270,488.94 10,009,473.12 88.81% - 其中:募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 其中:本公司高级管 理人员、基金投资和 研究部门负责人认购 本基金情况 其中:本基金的基金 经理认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 认购的基金份额(单位: 份) 占基金总份额比例 认购的基金份额总量的 数量区间 认购的基金份额总量的 数量区间 - - 0 0 是 2024年3月26日 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 ②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 持有份额总数 10,009,473.12 - - - - 10,009,473.12 持有份额占 基金总份额 比例 88.81% - - - - 88.81% 发起份额总数 10,000,500.00 - - - - 10,000,500.00 发起份额占 基金总份额 比例 88.73% - - - - 88.73% 发起份额承诺持 有期限 不少于三年 - - - - 不少于三年 4其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年三月二十七日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |