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| 南华瑞享纯债C(020702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3734812 | ||||||||
| 基金代码 | 020702 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-26 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 南华瑞享纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2024年03月25日 送出日期：2024年03月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南华瑞享纯债 基金代码 020701 基金简称C 南华瑞享纯债C 基金代码C 020702 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 基金合同生效日 2024年02月28日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 沈致远 2024年02月28日 2015年01月05日 田逸乐 2024年03月23日 2017年10月10日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如采取持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等方式，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：本次更新产品资料概要，主要更新了基金经理信息。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、非金融企业债务融资工具、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存 款、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产配置比例。 1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、国债期货投资策略；8、证券公司短期公司债券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.05% 销售服务费C 0.20% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（法律法规、中国证监会另有规定除外）、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金相关账户的开户及维护费用；基金的证券、期货交易、结算费用；基金的银行汇划费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、期货、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、开放式基金共有的风险、本基金特有的风险 及流动性风险。 本基金特有的风险： 1、本基金为纯债债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定 风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券受宏观经济周期及通胀率等影响较大， 因而本基金受商业周期景气循环风险较大。此外，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险 外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。 2、资产支持证券的投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险 等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险 指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上 进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之 债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格 下降，造成基金财产损失。 3、证券公司短期公司债券的投资风险 本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制 投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现 资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净 值带来不利影响或损失。 4、国债期货的投资风险 本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风 险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风 险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风 险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了 结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量 无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通过协商、调 解解决，协商、调解不能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会浙江分会，根据该会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为杭州市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁 裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 1、《南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《南华瑞享纯债债券型证券投资基金托管 协议》、《南华瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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