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创金合信货币D(021135)  基金公开信息
流水号 3734193
基金代码 021135
公告日期 2015-10-12
编号 1
标题 创金合信货币市场基金基金份额发售公告
信息全文 重要提示
1、创金合信货币市场基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会证监许可【2015】2218号文注册募集。
2、本基金的基金管理人和登记机构为创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。
3、本基金为货币市场基金，基金运作方式为契约型开放式。
4、本基金将自2015年10月15日至2015年10月20日通过本公司直销网点公开发售，自2015年10月15日至2015年10月19日通过基金其他销售机构的销售网点公开发售。
5、本基金的发售对象包括个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
6、本基金不设募集规模上限。
7、在本基金募集期内，投资者通过非直销销售机构认购，单个基金帐户单笔最低认购金额为100元（含认购费），追加认购每笔最低金额为0.01元（含认购费），实际操作中，对最低认购限额及交易级差以非直销销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销网点认购，单个基金账户的首次最低认购金额为100元（含认购费），追加认购单笔最低金额为0.01元（含认购费）。
投资人在募集期内可多次认购基金份额，对单个投资人的累计认购金额不设上限。
8、投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。
9、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
10、销售机构对投资者认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接收了认购申请，认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《基金合同》生效后基金登记机构的确认为准。投资者应在《基金合同》生效后第2个工作日起到各销售网点查询认购申请确认情况和认购的基金份额。
11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《创金合信货币市场基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.cjhxfund.com）。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。
12、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话400-868-0666 咨询购买事宜。
13、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。
14、风险提示：
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险，因投资人申购金额超过基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等等。
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资有风险，投资人应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
一、基金募集基本情况
（一）基金名称及代码
基金名称：创金合信货币市场基金
基金代码：001909
（二）基金类型
货币市场基金
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金存续期限
不定期
（五）基金份额初始面值
本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。
（六）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（七）募集场所
本基金通过本公司直销网点及基金其他销售机构的销售网点公开发售。
（八）募集目标
本基金的最低募集份额总额为2亿份，不设募集上限。
（九）募集时间安排及基金合同生效
1、本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。
2、本基金的发售期为自2015年10月15日至2015年10月20日止。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限。
3、自基金份额发售之日起三个月内，如果本基金的募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币、认购户数不少于200人，则基金合同满足生效条件。
4、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。
5、若三个月的募集期满，本基金基金合同未达到法定生效条件，则本基金基金合同不能生效，基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。
二、本基金发售的相关规定
（一）认购账户
投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。
（二）认购方式
本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。
投资者在募集期内可多次认购，已经受理的认购申请不得撤销。
（三）认购费率
本基金不收取认购费。
（四）认购份额的计算
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金基金份额认购采用“金额认购”方式。计算公式如下：
利息折算份额=利息/基金份额初始面值
认购份额＝认购金额／基金份额初始面值
认购总份额＝认购份额＋利息折算份额
认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点第三位以后部分舍去归基金财产。
举例说明：某投资者投资100,000元认购本基金，在募集期间产生利息50.00元，则其可得到的认购份额计算方法为：
利息折算份额＝50/1.00＝50.00份
认购份额＝100,000/1.00＝100,000份
认购总份额＝100,000＋50.00＝100,050份
即：该投资者投资100,000元认购本基金，假设募集期间产生利息50.00元，可得到100,050份基金份额。
（五）认购的确认
本基金的销售网点（包括直销网点和非直销销售机构销售网点）受理投资者的认购申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资者应在《基金合同》生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的基金份额。
（六）募集资金利息的处理
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。
（七）认购限制
在本基金募集期内，投资者通过非直销销售机构认购，单个基金帐户单笔最低认购金额为100元，追加认购每笔最低金额为0.01元，实际操作中，对最低认购限额及交易级差以销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销网点认购，单个基金账户的首次最低认购金额为100元，追加认购单笔最低金额为0.01元。
（八）发售机构
1、直销机构：创金合信基金管理有限公司
2、非直销销售机构：第一创业证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司。
3、如在募集期间新增其他销售机构，本公司将另行公告。
三、本基金的开户与认购程序
（一）本公司直销柜台办理开户与认购的程序
1、开户和认购的时间
（1)开户受理时间：正常工作日
（2)认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）9：30至16：00。
2、个人投资者办理开户与认购程序
(1) 个人投资者办理开户与认购程序，需提前一个工作日致电本公司呼叫中心400-868-0666进行预约。
（2）个人投资者到直销柜台办理开户须提供如下资料：
■中华人民共和国公民有效身份证件（身份证、户口本、中国护照、军官证、士兵证、警官证等，以下简称“有效身份证件”）原件及复印件；
■填写合格并经本人签字确认的《个人开户申请表》；
■指定银行账户的有效证明文件（银行储蓄存折/卡复印件）（注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。）；
■提供本人签字的《基金投资人权益须知》；
■提供填妥并本人签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》。
（3）个人投资者到直销柜台办理认购申请时，须提供如下资料：
■填妥的《开放式基金交易业务申请表》并签名；
■本人有效身份证件原件及复印件；
■加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件。
（4）认购资金的划拨
投资者在直销柜台申请认购基金时不接受现金认购，投资者应使用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的基金直销柜台清算账户：
账户名称：创金合信基金管理有限公司
开户银行：工商银行深圳福田支行
银行账号：4000023329200758032
人民银行大额支付系统联行号：102584002338
■投资者在汇款时必须在汇款用途中注明购买的基金名称和基金代码，由于汇款各银行系统之间需要一定的处理时间，请投资者务必提前汇款，确保认购资金在认购当日16：00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，创金合信基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。
2、机构投资者办理开户与认购程序：
（1）机构投资者办理开户与认购程序，需提前一个工作日致电本公司呼叫中心400-868-0666进行预约。
（2）机构投资者申请开立基金账户时须提供如下资料：
■有效期内的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证加盖公章的复印件；
■加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书；
■有效期内的法定代表人（非法人单位则为负责人）的身份证件复印件，需加盖公章；
■有效期内的业务经办人身份证件原件和加盖公章的复印件；
■加盖预留印鉴（公章、私章各一枚，如私章非法人代表，需提供法人授权委托书）的《预留印鉴卡》一式三份；
■加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）【注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资者在直销网点账户的户名一致。】；
■填写合格并由加盖单位公章及法定代表人私章确认的《机构开户申请表》；
■法人代表或经办人签字并盖公章的《基金投资人权益须知》；
■填写合格并由法人代表或经办人签字盖预留印鉴章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》；
■《投资者传真委托服务协议》(一式两份)。
（3）机构投资者办理认购申请时须提供如下资料：
■已填妥的《开放式基金交易业务申请表》，并加盖预留印鉴；
■同城支票结算的，加盖银行受理印章的“受理回执”复印件；异地电汇结算的，加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件；
■前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件。
（4）认购资金的划拨
机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”、“电汇结算”或“网上银行转账”方式通过银行汇入创金合信基金管理有限公司直销柜台清算账户。
账户名称：创金合信基金管理有限公司
开户银行：工商银行深圳福田支行
银行账号：4000023329200758032
人民银行大额支付系统联行号：102584002338
■投资者在汇款时必须在汇款用途中注明购买的基金名称和基金代码，由于汇款各银行系统之间需要一定的处理时间，请投资者务必提前汇款，确保认购资金在认购当日16：00前到账。投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，创金合信基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。
4、注意事项
（1）一个投资人只能开立一个基金账户，已经开立创金基金管理有限公司开放式基金账户的客户无需再次开户；
（2）个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续；
（3）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询；
（4）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销网点查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心查询，认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销网点查询，或通过本公司客户服务中心查询；
（5）以下情形将被认定为无效认购：
1）投资者已划付资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
2）投资者已划付资金，但逾期未办理认购手续的；
3）投资者已划付的认购资金少于其申请的认购金额的；
4）本公司确认的其它无效资金。
投资者因上述情形造成认购无效的，创金合信基金管理有限公司及直销柜台清算账户的开户银行不承担任何责任。
（二）通过代销券商网点办理开户和认购的程序
以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,仅供投资者参考,具体程序以代销券商的规定为准。
1、业务办理时间
基金发售日的9：30-15：00（周六、周日、节假日不受理）。
2、开立资金账户（已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）
（1）个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
■本人有效身份证明原件及复印件；
■填妥的资金账户开户申请表；
■营业部指定银行的本人银行存折或银行卡及复印件。
（2）机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
■加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人，以下同)签章的资金账户开户申请表；
■企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及加盖公章的复印件；
■加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件；
■加盖公章的法定代表人身份证明文件及复印件；
■加盖公章及法定代表人签章的授权委托书；
■预留印鉴卡；
■经办人身份证件及加盖公章的复印件。
3、开立基金账户
（1）个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：
■填妥的基金账户开户申请表；
■本人有效身份证明原件及复印件；
■在该代销券商开立的资金账户卡；
■填妥的基金账户业务申请表；
■填妥并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》；
■本人签字确认的《证券投资基金投资人权益须知》。
（2）机构投资者开立基金账户应提供以下材料：
■填妥并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人，以下同)签章基金账户开户申请表；
■经办人身份证明原件及复印件；
■加盖公章和法定代表人签章的授权委托书）；
■加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；
■在该代销券商开立的资金账户卡。
4、提出认购申请
（1）个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：
■填妥的认购申请表；
■本人有效身份证明原件及复印件；
■在该代销券商开立的资金账户卡。
投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。
（2）机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：
■填妥并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人，以下同)签章的认购申请表；
■经办人身份证件及复印件；
■加盖公章和法定代表人签章的授权委托书；
■在该代销券商开立的资金账户卡。
投资者还可通过电话委托、自助／热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。
（三）通过第三方销售机构网点办理开户和认购的程序
以下程序原则上适用于代销本基金的第三方销售机构,仅供投资者参考,具体程序以第三方销售机构的规定为准。
1、业务办理时间
基金发售日的9：30-15：00（周六、周日、节假日不受理）。
2、开立资金账户（已在该第三方销售机构处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）
（1）个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
■本人有效身份证明原件及复印件；
■填妥的资金账户开户申请表；
■第三方销售机构指定银行的本人银行存折或银行卡及复印件。
（2）机构投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
■ 加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人，以下同)签章的资金账户开户申请表；
■ 企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及加盖公章的复印件；
■加盖公章的组织机构代码证和税务登记证复印件；
■加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；
■加盖公章及法定代表人签章的授权委托书；
■预留印鉴；
■经办人身份证件及复印件。
3、开立基金账户
（1）个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：
■填妥的基金账户开户申请表；
■本人有效身份证明原件及复印件；
■在该第三方销售机构开立的资金账户卡；
■填妥的基金账户业务申请表；
■填妥并经本人签字确认的《投资者风险承受能力调查问卷》；
■本人签字确认的《证券投资基金投资人权益须知》。
（2）机构投资者开立基金账户应提供以下材料：
■填妥并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人，以下同)签章的基金账户开户申请表；
■经办人身份证明原件及复印件；
■加盖公章和法定代表人签章的授权委托书）；
■加盖公章的法定代表人身份证明文件复印件；
■在该第三方销售机构开立的资金账户卡。
4、提出认购申请
（1）个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：
■填妥的认购申请表；
■本人有效身份证明原件及复印件；
■在该第三方销售机构开立的资金账户卡。
投资者还可通过各第三方销售机构的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。
（2）机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：
■填妥并加盖公章和法定代表人(非法人机构则为机构负责人，以下同)签章的认购申请表；
■经办人身份证件及复印件；
■加盖公章和法定代表人签章的授权委托书；
■在该第三方销售机构开立的资金账户卡。
投资者还可通过电话委托、自助／热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。
四、清算与交收
1、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为无效后5个工作日内划入投资者指定账户。
2、本基金《基金合同》生效前，全部认购资金将存入专门账户，募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。
3、基金募集结束后，基金登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和《基金合同》的约定，完成基金份额持有人的权益登记。
五、基金的验资与基金合同生效
根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
基金募集截止，基金管理人应督促本基金的登记机构将募集资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户。
基金募集期届满，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购户数不少于200户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。
若《基金合同》不能生效时，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项。
六、本基金募集的当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称：创金合信基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室
办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人：刘学民
成立时间：2014年7月9日
电话：0755-23838000
传真：0755-23838333-8900
联系人：王晶晶
（二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
成立时间：1987年4月8日
电话：0755-83199084
联系人：张燕
（三）本基金的销售机构
1、直销机构
（1）创金合信基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室
办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人：刘学民
成立时间：2014年7月9日
传真：0755-25832571
联系人：龙小伟
客服电话：400-868-0666
网址：www.cjhxfund.com
2、其他销售机构
（1）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
客服电话：400-888-1888
网址：www.fcsc.com
（2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
3、基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构进行本基金的发售，并及时公告。
（四）基金登记机构
名称：创金合信基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室
办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人：刘学民
成立时间：2014年7月9日
电话：0755-23838000
传真：0755-23838333-8922
联系人：吴东海
（五）律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律师：安冬、陆奇
联系人： 安冬
（六）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
电话：（021）2323 8888
传真：（021）2323 8800
经办注册会计师：曹翠丽、边晓红
联系人：边晓红
创金合信基金管理有限公司
二〇一五年十月十二日
基金信息类型 基金发行
公告来源 上海证券报
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