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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C(013338) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3733794 | ||||||||
基金代码 | 013338 | ||||||||
公告日期 | 2024-03-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)降低管理费率、托管费率并修改基金合同等的公告 | ||||||||
信息全文 | 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月27日起,将创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的管理费年费率由0.80%调整为0.40%,托管费年费率由0.15%调整为0.10%,并根据实际情况更新基金管理人简况。根据上述事项,本公司相应修订《创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、调整方案 自2024年3月27日起,本基金管理费年费率由0.80%调整为0.40%,托管费年费率由0.15%调整为0.10%。 二、修改《基金合同》部分条款 章节 原文 修订后内容 第七部分 基金 合同当事人及权 利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:刘学民 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许 可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:钱龙海 设立日期:2014年7月9日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许 可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.6096亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-23838000 第十五部分 基 金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年 费率计提, 但本基金投资于本基金管理人所管理的基金 的部分不收取管理费。 管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值(扣除投资于本基金管 理人所管理的基金的部分,若为负数,则E取0) 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托 管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年 费率计提, 但本基金投资于本基金托管人所托管的基金 的部分不收取托管费。 托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值(扣除投资于本基金托 管人所托管的基金的部分,若为负数,则E取0) 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托 管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年 费率计提, 但本基金投资于本基金管理人所管理的基金 的部分不收取管理费。 管理费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值(扣除投资于本基金管 理人所管理的基金的部分,若为负数,则E取0) 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托 管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年 费率计提, 但本基金投资于本基金托管人所托管的基金 的部分不收取托管费。 托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值(扣除投资于本基金托 管人所托管的基金的部分,若为负数,则E取0) 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托 管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休 日等,支付日期顺延。 基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。 三、修改《托管协议》部分条款 章节 原文 修订后内容 一、 基金托管协 议当事人 (一)基金管理人 名称:创金合信基金管理有限公司 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公 司) 办公地址: 深圳市福田区福华一路115号投 行大厦15楼 邮政编码:518046 法定代表人:刘学民 成立时间:2014年7月9日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 存续期间:持续经营 (一)基金管理人 名称:创金合信基金管理有限公司 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 邮政编码:518052 法定代表人:钱龙海 成立时间:2014年7月9日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.6096亿元人民币 存续期间:持续经营 四、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》、《托管协议》。《创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要》涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、重要提示 此次降低管理费率、托管费率等事项并相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》等法律文件将自2024年3月27日起生效。 投资者可登录本公司网站(http://www.cjhxfund.com/)或拨打本公司的客户服务电话(400-868-0666)获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2024年3月26日 |
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基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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