读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇(019739) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3733455 | ||||||||
基金代码 | 019739 | ||||||||
公告日期 | 2024-03-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称宝盈纳斯达克100 指数型发起式证券投资基金(QDII) 基金简称宝盈纳斯达克100 指数发起(QDII) 基金主代码019736 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2024 年3 月22 日 基金管理人名称宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈纳斯达克100 指数型发起 式证券投资基金(QDII)基金合同》、《宝盈纳斯达克100 指数型发起式证券投 资基金(QDII)招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称宝盈纳斯达克100 指数发起(QDII)A 人民币 宝盈纳斯达克100 指数发起(QDII)C 人民币 下属基金份额类别的交易代码019736 019737 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2023〕2165 号 基金募集期间自2024 年2 月29 日至2024 年3 月20 日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2024 年3 月22 日 募集有效认购总户数(单位:户) 23,776 份额类别宝盈纳斯达克100 指数发起 (QDII)A人民币 宝盈纳斯达克100 指数发 起(QDII)C人民币合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 114,500,661.44 98,138,074.82 212,638,736.26 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 民币元) 37,098.39 31,900.71 68,999.10 募集份额 (单位:份) 有效认购份额114,500,661.44 98,138,074.82 212,638,736.26 利息结转的份额37,098.39 31,900.71 68,999.10 合计114,537,759.83 98,169,975.53 212,707,735.36 其中: 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 10,004,950.50 - 10,004,950.50 占基金总份额比例8.7351% - 4.7036% 其他需要说明的事 项基金管理人于2024 年3 月7 日运用固有资金认购本基金,认购费用为1000.00 元。 其中: 募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 3617.97 4381.81 7999.78 占基金总份额比例0.0032% 0.0045% 0.0038% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期2024 年3 月22 日 注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。 3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数持有份额占基金 总份额比例发起份额总数发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固有资 金10,004,950.50 4.7036% 10,004,950.50 4.7036% 不少于3 年 基金管理人高级管 理人员- - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,004,950.50 4.7036% 10,004,950.50 4.7036% 不少于3 年 4.其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站(www.byfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-8888-300)咨询相关情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2024年3月23日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |