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嘉实融享货币(007696) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3733451 | ||||||||
基金代码 | 007696 | ||||||||
公告日期 | 2024-03-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 嘉实融享货币基金净值日报2024-03-21更正公告 | ||||||||
信息全文 | 更正公告 致中国证券监督管理委员会: 我司旗下嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金(基金代码:007696),2024年3月21日净值首次上传后,当日 重新报送,相关信息如下: 基金简称 嘉实融享浮动净值型发起式货 币市场基金 基金代码 007696 估值日期 2024年3月21日 基金份额净值 111.4142 基金份额累计净值 111.4142 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 嘉实基金管理有限公司 2024年3月21日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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