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| 长信稳兴三个月定开债券E(020926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3733441 | ||||||||
| 基金代码 | 020926 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-25 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金E类基金份额净值计算与披露方法的说明 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《长信基金管理有限责任公司关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金增设E类基金份额相关事项的公告》的规定，长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）设三类基金份额：A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额，每个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值，并在每个开放日的次日，披露开放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对E类份额净值的计算和披露方法补充说明如下： 在任何一个工作日E类基金份额为零时，本基金将停止计算E类基金份额净值，暂停计算期间的E类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露，作为参考净值；A类基金份额仍照常计算和披露。 在任何一个开放日E类基金份额为零时，凡涉及到E类基金份额的申购等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的A类基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认E类基金份额并恢复计算E类基金份额净值。 特此公告。 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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