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| 大摩恒利债券C(019837) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3733353 | ||||||||
| 基金代码 | 019837 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 【重要提示】 1、摩根士丹利恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2023】2283号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不代表中国证监会对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、本基金是契约型开放式债券型证券投资基金。 3、本基金的基金管理人和注册登记机构为摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）。 4、本基金的募集期为2024年3月29日至2024年6月28日。在募集期内，本基金通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。 5、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 6、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期，投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。 7、根据中国证监会的规定，一个投资人只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。 8、在本基金募集期内，投资人首次认购的最低限额为人民币10元，追加认购单笔最低金额为人民币10元。其中个人投资者通过本基金管理人直销中心首次认购公司旗下基金的最低金额为100万元（含），已有在本基金管理人直销中心认购或申购公司旗下基金记录的个人投资者不受首次认购最低金额100万元（含）的限制，但受追加认购单笔最低金额的限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在募集期内多次认购的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。基金募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。 募集期限届满或提前结束募集时，以本基金各类份额合计，如本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或超过本基金总份额50%的，基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资者认购的基金份额以及基金合同生效后登记机构的确认为准。 9、销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构（本基金的注册登记机构由本公司担任）的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 10、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（eid.csrc.gov.cn/fund）上的《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金招募说明书》以及《摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要》。 11、本基金的招募说明书、产品资料概要、基金合同、托管协议及本公告将同时在本公司网站（www.morganstanleyfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（eid.csrc.gov.cn/fund）上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。 12、在募集期间，各销售机构的具体网点及开户、认购事项的详细情况请向各销售机构进行咨询，具体规定以各销售机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的销售机构，投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询。 13、对未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的客户服务电话（400-8888-668免长途费）及直销专线电话（0755-88318898）咨询购买事宜。 14、基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。 15、风险提示 投资有风险，投资需谨慎。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件，充分认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，信用风险，本基金的特定风险等。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从而遭受损失的风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 16、基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 一、本次发售基本情况 1、基金名称：摩根士丹利恒利债券型证券投资基金 2、基金简称：大摩恒利债券 3、基金代码：A类019836；C类019837 4、基金类别：债券型 5、基金运作方式：契约型开放式 6、基金份额面值：基金份额的初始面值为人民币1.00元 7、基金存续期限：不定期 8、募集规模上限及规模控制措施：本基金不设募集规模上限 9、募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 10、基金份额销售机构 （1）直销机构 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：时亚蒙 电话：0755-88318898 传真：0755-82990631 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司北京分公司 办公地址： 北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元 联系人：张宏伟 电话：010- 87986888 传真：010- 87986889 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 联系人：杨琪昊 电话：021-63343311-2100 传真：021-50429808 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：msim-service@morganstanley.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔认购金额超过100万元（含100万元）人民币的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。 （2）销售机构 （1）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：刘熠 联系电话：18621576160 客户服务电话：95323/400-109-9918 网址：www.cfsc.com.cn （2）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：秦夏 联系电话：010-60838614 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （3）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 联系电话：010-85156499 客户服务电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （4）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人：王晟 联系人：辛国政 联系电话：010-80928123 客户服务电话：95551/4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （5）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦10楼 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 联系电话：021-23219275 客户服务电话：95553/ 4008-888-001 网址：www.htsec.com （6）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：戴巧燕 联系电话：021-52523576 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com （7）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：上海市世纪大道1198号一座世纪汇广场 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 联系电话：021-68751860 客户服务电话：95579/4008-888-999 网址：www.95579.com （8）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5层 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 联系电话：021-387845808920 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com （9）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层经纪业务总部 法定代表人：李峰 联系人：朱琴 联系电话：021-20315161 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn （10）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （11）华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼 法定代表人：祁建邦 联系人：杨力 联系电话：0931-4890208 客户服务电话：95368 网址：www.hlzqgs.com （12）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：江苏省常州市延陵西路29号投资广场18楼 法定代表人：王文卓 联系人：王一彦 联系电话：021-20333363 客户服务电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （13）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦1907室 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：0512-62938521 客户服务电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn （14）国投证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：周楷钰 联系电话：17761201905 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn （15）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21楼 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 客户服务电话：95532/400-600-8008 网址：www.ciccwm.com （16）招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565/0755-95565 网址：www.newone.com.cn （17）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （18）华西证券股份有限公司 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦909 法定代表人：杨炯洋 联系人：赵静静 联系电话：010-58124967 客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （19）东莞证券股份有限公司 注册（办公）地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：陈照星 联系人：陈士锐 联系电话：0769-22112151 客户服务电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn （20）国金证券股份有限公司 注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：陈瑀琦 联系电话：028-86692603 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （21）华林证券股份有限公司 注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人：林立 联系人：胡倩 联系电话：0755-83255199 客户服务电话：400-188-3888 网址：www.chinalin.com （22）中信期货有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：梁美娜 联系电话：021-60812919 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （23）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王星 联系电话：022-28451922 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn （24）中信证券华南股份有限公司 注册（办公）地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 法定代表人：胡伏云 联系人：胡兴良 联系电话：020-88834780 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （25）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人：赵洪波 联系人：周俊 电话： 0451-85863726 客户服务电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn (26)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 联系人：陆欣 联系电话：021-33768132、15821788773 客户服务热线：4006767523 网址：www.zhongzhengfund.com (27)东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 法定代表人：戴彦 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客户服务电话：95357 网址：www.18.cn (28)天相投资顾问有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 联系人：谭磊 联系电话：010-66045566 客户服务电话：010-66045555 网址：www.txsec.com (29)和讯信息科技有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 客户服务电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com (30)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 联系电话：0755-33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com (31)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-2688888837494 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn (32)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 联系人：李珍珍 联系电话：0571-889118188653 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com (33)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：杨樾 联系电话：021-36696312 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com (34)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：杨萌 联系电话：021-545099778150 客户服务电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (35)上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：詹慧萌 联系电话：021-20691832 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com (36)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 联系电话：021-80358749 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (37)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：洪弘 联系人：孙博文 联系电话：19931667791 客户服务电话：400-166-1188 网址：money.jrj.com.cn (38)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层 法定代表人：才殿阳 联系人：魏晨 联系电话：010-52413385 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com (39)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：李晓芳 联系电话：18334709980 客户服务电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com (40)北京创金启富基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：王瑶 联系电话：010-661548288047 客户服务电话：010-6615-4828 网址：corp.5irich.com (41)上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 法定代表人：金佶 联系人：甄宝林 联系电话：021-340139963011 客户服务电话：021-3401-3999 网址：www.hotjijin.com (42)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦15楼 法定代表人：陈祎彬 联系人：李童 联系电话：021-20662010 客户服务电话：4008-219-031 网址：www.lufunds.com (43)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 客户服务电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com (44)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：王腾 联系电话：18321885917 客户服务电话：400-643-3389 网址：www.vstonewealth.com (45)深圳富济基金销售有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人：祝中村 联系人：曾瑶敏 联系电话：0755-83999907 客户服务电话：0755-8399-9907 网址：www.fujifund.cn (46)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18层 法定代表人：李兴春 联系人：陈洁 联系电话：021-60195121 客户服务电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn (47)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼 法定代表人：肖雯 联系人：蔡小翡 联系电话： 020-88351021 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn (48)中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 联系人：焦金岩 联系电话：010-63156532 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com (49)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军 联系人：陈丽霞 联系电话：0755-66892301 客户服务电话：400-9302-888 网址：www.jfzinv.com (50)上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 联系电话：021-51327185 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn (51)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼法定代表人：穆飞虎 联系人：李唯 联系电话：010-62676979 客户服务电话：010-6267-5369 网址：www.xincai.com (52)北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人：武建华 客户服务电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com (53)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人：李骏 联系人：刘白凯旋 联系电话：95118/400-098-8511/400-088-8816 客户服务电话：95118/400-098-8511/400-088-8816 网址：https://kenterui.jd.com (54)南京苏宁基金销售有限公司 注册（办公）地址：南京玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 联系人：马重庆 联系电话：025-6699887513 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com (55)济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 联系电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com (56)上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址：上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼 法定代表人：冯轶明 联系人：范泽杰 联系电话：021-20530186 客户服务电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com (57)通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人：沈丹义 联系人：庄洁茹 联系电话：021-60818588 客户服务电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com (58)上海挖财基金销售有限公司 注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 联系电话：021-50810673 客户服务电话：021-5081-0673 网址：www.wacaijijin.com (59)北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人：李楠 联系人：衡欢 联系电话：18576351064 客户服务电话：400-159-9288 网址：www.danjuanapp.com (60)腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：刘明军 联系人：郑骏锋 联系电话：0755-8601338876879 客户服务电话：95017(拨通后转1再转8)/ 4000-890-555 网址：www.txfund.com (61)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 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客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com (69)上海中欧财富基金销售有限公司 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 法定代表人：许欣 联系人：刘弘义 联系电话：15608193006 客户服务热线：400-100-2666 网址： www.zocaifu.com (70)博时财富基金销售有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：田媛 联系电话：0755－83169999 客户服务电话：400-610-5568 网址：https://www.boserawealth.com (71)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：杨柳 联系人：朱润康 联系电话：400-666-7388 客户服务电话：400-666-7388 网址：https://www.ppwfund.com 如本次募集期间，新增或调整销售机构，将另行公告。 11、募集时间安排与基金合同生效 本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过3个月。 本基金的募集期为2024年3月29日至2024年6月28日。在本募集期内，本基金向个人投资者、机构投资者同时公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。 募集期满后，若本基金满足备案条件（即基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人的人数不少于200人），本基金管理人将按照规定办理验资和基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金合同生效后，基金管理人将另行披露基金合同生效公告。 基金合同生效前，基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息折份额的具体数额以登记机构的记录为准。 若募集期满，本基金未达到备案条件，则基金合同不能生效，本基金管理人将承担因募集而产生的债务和费用，并将投资人缴纳的认购款项加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。 二、发售方式与相关规定 1、认购方式 本基金认购采取金额认购的方式，认购价格为1.00元/份。 本基金认购采取“金额认购，全额缴款”的方式。募集期投资人可以多次认购本基金，A类基金份额的认购费率按每笔认购申请单独计算。C类基金份额不收取认购费用。 2、认购费用： 认购本基金A类基金份额收取认购费用。认购本基金C类基金份额不收取认购费用，而是基金合同生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。募集期投资者可以多次认购本基金，对于多次认购本基金A类基金份额的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。本基金募集期间，暂不参加销售机构的认购费率优惠活动。 本基金A类基金份额对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险等产品、职业年金计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人的直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费率见下表：（单位：元） 认购金额（M） M＜100 万元 100 万元≤M＜500 万元 M≥500 万元 认购费率 0.12% 0.04% 每笔1000元 其他投资者认购本基金A类基金份额认购费率见下表：（单位：元） 认购金额（M） M＜100 万元 100 万元≤M＜500 万元 M≥500 万元 认购费率 0.30% 0.10% 每笔1000元 基金认购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、注册与过户登记等募集期间发生的各项费用。 3、认购本基金A类基金份额的计算公式 投资人认购时所交纳的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式如下： 1）认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购期间的利息）/基金份额发售面值 2）认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入；认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 举例：某非养老金客户投资100,000元认购本基金A类基金份额，对应费率为0.30%，假设认购利息为19.76元，则其可得到的A类基金份额计算如下： 净认购金额＝100,000/（1+0.30%）＝99,700.90 元 认购费用＝100,000－99,700.90＝299.10元 认购份额＝（99,700.90＋19.76）/1.00＝99,720.66份 即该投资人投资100,000元认购本基金A类基金份额，若该笔资金在募集期间的利息为19.76元，则可得到99,720.66份A类基金份额。 4、认购本基金 C 类基金份额的计算方式 C类基金份额不收取认购费，而是自基金合同生效之日起，从本类别基金资产中计提销售服务费。 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入；认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 举例：某非养老金客户投资100,000 元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金的利息为19.76元，其可得到的C类基金份额为: 净认购金额＝100,000 元 认购份额＝（100,000＋19.76）/1.00＝100,019.76份 即投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额，假设其认购资金的利息为19.76元，可得到100,019.76份C类基金份额。 5、认购最低限额 在本基金募集期内，投资人首次认购的最低限额为人民币10元，追加认购单笔最低金额为人民币10元。其中个人投资者通过本基金管理人直销中心首次认购公司旗下基金的最低金额为100万元（含），已有在本基金管理人直销中心认购或申购公司旗下基金记录的个人投资者不受首次认购最低金额100万元（含）的限制，但受追加认购单笔最低金额的限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人在募集期内多次认购的，本基金A类份额的认购费按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。基金募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。募集期限届满或提前结束募集时，以本基金各类份额合计，如本基金单个投资人累计认购的基金份额达到或超过本基金总份额50%的，基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或某些认购申请可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或部分认购申请。投资者认购的基金份额以及基金合同生效后登记机构的确认为准。 基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。 三、个人投资者的开户与认购程序 1、直销办理程序 （1）直销中心 1）注意事项： 本基金募集期内，投资人首次认购的最低限额为人民币10元，追加认购单笔最低金额为人民币10元。其中个人投资者通过本公司直销中心首次认购本基金的单笔最低金额为100万元（含），已有在基金管理人直销中心认购或申购公司旗下基金记录的个人投资者不受首次认购最低金额100万元（含）的限制，但受追加认购单笔最低金额的限制。 投资人可以使用转账、电汇等主动付款方式进行认购交款，但不接受现金方式认购。 在直销中心开立基金及交易账户的基金投资人应指定一个银行账户作为其认购、申购、赎回、分红及退款等资金往来的结算账户。银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。 业务办理时间：基金份额发售日9:00～17:00（周六、周日及节假日不受理）。 请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销中心索取账户和交易业务申请表。个人投资者也可从摩根士丹利基金管理（中国）有限公司的网站(www.morganstanleyfunds.com.cn)上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 直销中心与销售机构网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。 投资人在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手续。 2）开户及认购程序 I、 开立基金账户 投资人开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资人自己承担。 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料： 1 有效身份证件原件及复印件； 2 若是由代理人或监护人办理，需要提供经公证的代理授权委托书、监护人证明文件及代理人或监护人有效身份证件原件以及复印件； 3 与开立基金账户同名的银行卡原件和复印件； 4 填妥的《个人账户业务申请表》； 5 填妥的《个人税收居民身份声明书》； 6 签字确认的《投资人权益须知》； 7 填妥的《风险承受能力调查问卷》； ⑧ 填妥的《投资者类型及风险匹配意见告知书及投资者确认函》。 II、 提出认购申请 个人投资者办理认购申请需准备以下资料： 1 填写完整的《交易业务申请表》； 2 将认购资金存入本基金管理人指定的直销专户； 3 出示本人身份证件原件，提供复印件； 4 若是由代理人或监护人办理，需提供经公证的代理授权委托书、监护人证明文件及代理人或监护人有效身份证件原件以及复印件。尚未开户者可同时办理开户和认购手续。 III、 交款方式 通过直销中心认购的个人投资者，应在提出认购申请当日17：00之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司如下直销专户： 1直销专户1： 账户名称：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 开户行：中国建设银行深圳分行营业部 账号：44201501100052515800 2 直销专户2： 账户名称：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 开户行：中国银行深圳分行福田支行 账号：753657923708 3 直销专户3： 账户名称：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 开户行：中国工商银行深圳福田支行 账号：4000023329200180361 4直销专户4： 账户名称：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 开户行：交通银行深圳彩田支行 账号：443066175018010020733 5 直销专户5： 账户名称：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 开户行：中国光大银行深圳分行营业部 账号：38910188000018773 投资人在办理汇款时须注意以下事项： 1 投资人在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致。 2 投资人在银行填写划款凭证时，请写明用途。 3 投资人若未按上述方式划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。 4 如果投资人认购资金在当日规定时间内未划入本公司指定直销专户的，则当日提交的申请无效（投资人在认购申请表上注明以资金到账日为受理申请日除外）。 至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资人指定的银行账户： 1 投资人划入认购资金，但未办理开户手续或开户不成功的； 2 投资人划入认购资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的； 3 投资人划入的认购资金金额小于其申请的认购金额的； 4 在募集期截止日17：00之前认购资金未划入本公司指定直销资金账户的； 5 本公司确认的其它无效或认购失败情形。 2、个人投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。 四、机构投资者的开户与认购程序 机构投资者可以通过本公司直销中心及其他销售机构指定的基金销售网点认购。 1、直销中心 （1）注意事项 通过直销中心首次办理本基金认购申请的起点金额为人民币10元，追加认购单笔最低金额为人民币10元。 投资人可以使用转账、电汇等主动付款方式进行认购交款，但不接受现金方式认购。 在直销中心开立基金及交易账户的基金投资人应指定一个银行账户作为其认购、申购、赎回、分红、退款等资金往来的结算账户。银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。 业务办理时间：基金份额发售日9:00～17:00（周六、周日及节假日不受理）。 请有意认购本基金的机构投资者尽早向直销中心索取账户和交易业务申请表。机构投资者也可从本公司的网站(www.morganstanleyfunds.com.cn)上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 直销中心与销售机构网点的业务申请表不同，机构投资者请勿混用。 投资人在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手续。 （2）开户及认购程序 1）开立基金账户 投资人开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资人自己承担。 机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料： I、 填写完整并加盖单位公章和法定代表人签章（或负责人）的《机构账户业务申请表》； II、 营业执照或民政部门等颁发的注册登记书原件及复印件； III、 指定银行出具的开户证明原件及复印件； IV、 填写完整并加盖单位公章和法定代表人签章的基金业务授权委托书； V、 填妥的预留印鉴卡； VI、 经办人的身份证件原件及复印件； VII、 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件； VIII、 开放式基金电子交易协议书； IX、 签字确认并加盖公章的《投资人权益须知》； X、 填妥并盖章及签字确认的《风险承受能力调查问卷》； XI、 填妥并盖章的《投资者类型及风险匹配意见告知书及投资者确认函》 XII、 填妥并盖章及签字确认的《机构税收居民身份声明书》（金融机构豁免）； XIII、 开展金融相关业务的资质证明文件原件及加盖公章的复印件（如有）； XIV、 可支持受益所有人判断理由的相关证明文件原件及加盖公章的复印件； XV、 受益所有人有效身份证件原件及加盖公章的复印件； XVI、 理财产品类还需提供监管机构对理财产品的设立批复、确认函、备案证明或产品成立公告原件及加盖公章的复印件； XVII、 年金类托管人还需提供加盖单位公章的企业年金资格管理证书和企业年金基金托管业务资格证书复印件； XVIII、 本公司要求提供的其他资料。 注：以上复印件均应加盖单位公章。 2）提出认购申请 机构投资者在直销中心认购应提交以下资料： I、 加盖预留印鉴的《交易业务申请表》； II、 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件。 尚未办理开户手续的投资人可提供规定的资料将开户与认购一起办理。 3）认购资金的划拨 通过直销中心认购的机构投资者，应在提出认购申请当日17：00之前将足额认购资金汇入本公司直销专户，具体账户信息请参见本公告第三部分“个人投资者的开户与认购程序”第（一）条中列示的直销专户。 投资人在办理汇款时须注意以下事项： I、 机构投资者在填写银行划款凭证时，请写明用途。 II、 投资人若未按上述方式划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。 III、 如果投资人认购资金在当日规定时间内未到本公司指定直销专户的，则当日提交的申请无效（投资人在认购申请表上注明以资金到账日为受理申请日除外）。 至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资人的指定银行账户： I、 投资人划入认购资金，但未办理开户手续或开户不成功的； II、 投资人划入认购资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的； III、 投资人划入的认购资金金额小于其申请的认购金额的； IV、 投资人认购资金的到账时间晚于规定的资金最迟到账时间； V、 本公司确认的其它无效或认购失败情形。 2、机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。 五、清算、交割与过户 基金合同生效前，全部募集资金将被冻结在基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资人有效认购款项在募集期内产生的银行同期存款利息归投资人所有，在本基金基金合同生效后，折算为基金份额计入投资人的账户，具体份额以登记机构的记录为准。 本基金权益登记由基金登记机构（摩根士丹利基金管理（中国）有限公司）在募集结束后完成过户登记。 六、退款事项 1、在募集期内被确认无效的认购资金，将于认购申请被确认无效之日起3个工作日内向投资者的结算账户划出；在募集结束后被确认无效的认购资金，将于验资完成日起3个工作日内向投资者的结算账户划出。 2、募集失败：在募集期结束后，如果本基金募集份额总份额小于2亿份或募集资金金额少于2亿元人民币或基金份额持有人的人数少于200人，则本基金基金合同不能生效。届时本基金管理人承担因募集行为产生的债务和费用，并将投资人缴纳的认购款项并加计中国人民银行规定的商业银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还投资人。 七、基金的验资与基金合同生效 1、募集期截止或提前结束募集后，基金管理人根据登记机构确认的数据，将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，登记机构出具认购人数、认购份额、利息等证明。 2、若本基金满足备案条件，基金管理人向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会书面确认的次日披露基金合同生效公告。 八、本次发售当事人及中介机构 1、基金管理人 名称：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王鸿嫔 设立日期： 2003年3月14日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 组织形式： 有限责任公司 注册资本： 人民币60，000万元 存续期限： 永续经营 联系电话：0755-88318883 2、基金托管人 名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行） 注册地址： 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址： 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：宋剑斌 成立时间：1996 年9 月25 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币5,930,200,432元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]337 号 3、直销机构 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 电话：0755-88318898 传真：0755-82990631 网站：www.morganstanleyfunds.com.cn 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司北京分公司 办公地址： 北京市东城区安定门外大街208号院1号楼12层1205单元 联系人：张宏伟 电话：010- 87986888 传真：010- 87986889 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 联系人：杨琪昊 电话：021-63343311-2100 传真：021-50429808 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：msim-service@morganstanley.com.cn 4、销售机构 本基金的销售机构相关情况详见本公告第一部分“本次发售基本情况”的第10条“基金份额销售机构”部分。 5、登记机构 名称：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王鸿嫔 成立时间：2003年3月14日 客户服务中心电话：400-8888-668 联系人：柏斌 电话：0755-88318716 6、律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：陆奇 电话：021-31358666 经办律师：安冬、陆奇 7、会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23237080 联系人：仲文渊 经办注册会计师：魏佳亮、仲文渊 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 二〇二四年三月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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