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| 长信稳兴三个月定开债券A(014823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3733108 | ||||||||
| 基金代码 | 014823 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金增设E类基金份额相关事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人兴业银行股份有限公司协商一致后，决定自2024年4月1日起对本基金进行份额分类，原有A类、C类基金份额保留，A类、C类基金份额的登记机构仍为长信基金管理有限责任公司，同时增设E类份额，E类基金份额的登记机构为本公司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）等相关法律文件的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下： 一、本基金的份额分类情况 （一）对本基金份额实施分类的原则 本基金根据申购费用、销售服务费用收取的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，称为C类基金份额。 在投资者申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。 A类、C类份额的基金代码保持不变，收取申购费的A类份额代码仍为014823，收取销售服务费的C类份额代码仍为014824。另增设的E类份额的基金代码为020926。 （二）对本基金投资者已持有基金份额的处理 本基金进行份额新增后，原有A类、C类基金份额将自动保留，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。 （三）本基金增加E类基金份额后的费率情况 增加E类基金份额后本基金费率情况如下，其中A类、C类基金份额的原费率保持不变： 1、申购费用 本基金A类、E类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费。本基金对通过直销中心申购A类、E类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险产品； （9）基本养老保险基金； （10）养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下： 基金份额类别 A类、E类基金份额 C类基金份额 申购金额（M，含申购费） M＜100万元 100 万元≤M＜500 万元 M≥500万元 0 非养老金客户 申购费率 0.6% 0.3% 1000元每笔 养老金客户 申购费率 0.03% 0.015% 1000元每笔 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，基金份额赎回具体费率如下： 持有期限（Y） Y＜7天 7天≤Y＜30天 Y≥30天 A类、C类赎回费率 1.5% 0.1% 0 持有时间（Y） Y＜7天 Y≥7天 E类赎回费率 1.5% 0 注：Y为持有期限 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于持有期少于7天的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于7天的基金份额所收取的赎回费，赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 3、销售服务费用 本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费率为年费率0.25%。 二、重要提示 1、本公司将依照法律法规的规定，在《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》以及更新的《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 2、本基金在进行份额分类并增加E类份额之日起，A类、C类份额和E类份额并存。 3、本公司将依照法律法规的规定，在基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中更新本基金收费方式，但开通本业务的时间自本公告载明的日期起实施。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-700-5566（免长话费） 网址：www.cxfund.com.cn 三、风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 附:《〈长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》 长信基金管理有限责任公司 2024年3月25日 《长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 第二部分 释 义 原版本 内容 56、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购 费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别 57、A类基金份额：在投资者认购/申购时收 取认购费或申购费、但不从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为A类基金份额 58、C类基金份额：在投资者认购/申购时不 收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为C类基金份额 修改后版本 内容 56、基金份额的类别：本基金根据申购费、销售服务费收取的不 同，将基金份额分为不同的类别 57、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服 务费的，称为A类基金份额 58、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费，而从本类 别基金资产中计提销售服务费的，在赎回时根据持有期限收取赎 回费用，称为C类基金份额 59、E类基金份额：在投资者申购时收取申购费，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服 务费的，称为E类基金份额 第三部分 基 金的基本情 况 第六部分 基 金份额的申 购与赎回 第 七 部 分 基金合同当 事人及权利 义务 第十五部分 基金费用与 税收 第十六部分 基金的收益 与分配 八、基金份额类别设置 本基金根据认购、申购费用、销售服务费收 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，但 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基 金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额 和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日 该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类 别。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额， 两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见《招募说明 书》。本基金的A类基金份额的申购费率由基金 管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概 要中列示。本基金C类基金份额不收取申购费 …… 4、申购费用由申购A类基金份额的投资人 承担，不列入基金财产。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路154号 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基 金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金 份额持有人服务…… 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别 基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取的不同，将基金份额 分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售 服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额 时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，称为C类基金 份额；在投资者申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额，称为E类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同，本基金A类、C类和E类基金份额将分别计算基金 份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该 类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A 类、C类和E类三类基金份额，各类基金份 额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的A类、 E类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及 基金产品资料概要中列示。本基金C类基金份额不收取申购费 …… 4、申购费用由申购A类、E类基金份额的投资人承担，不列 入基金财产。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额 的销售服务费年费率为0.25%。本基金销售服务费将专门用于 本基金的销售与基金份额持有人服务…… 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利 润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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