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| 平安港股通红利精选混合发起式A(021046) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3732489 | ||||||||
| 基金代码 | 021046 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-22 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金托管协议 | ||||||||
| 信息全文 | 平安港股通红利精选混合型发起式 证券投资基金 托管协议 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 目录 一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4 二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................11 五、基金财产的保管.................................................................................................................12 六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................14 七、交易及清算交收安排.........................................................................................................17 八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................19 九、基金收益分配.....................................................................................................................21 十、基金信息披露.....................................................................................................................22 十一、基金费用........................................................................................................................24 十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................25 十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................26 十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................27 十五、禁止行为........................................................................................................................28 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................29 十七、违约责任........................................................................................................................30 十八、争议解决方式.................................................................................................................31 十九、托管协议的效力.............................................................................................................32 二十、其他事项........................................................................................................................33 二十一、托管协议的签订.........................................................................................................34 鉴于平安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司， 按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行平安港股通红利精 选混合型发起式证券投资基金； 鉴于南京银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于平安基金管理有限公司拟担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基 金管理人，南京银行股份有限公司拟担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的 基金托管人； 为明确平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间 的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义，若有抵触应以基金合同 为准。 若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规 定。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：平安基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人：罗春风 成立时间：2011年1月7日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可【2010】1917号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：130,000万元人民币 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”） 住所：江苏省南京市建邺区江山大街88号 办公地址：江苏省南京市建邺区江山大街88号 法定代表人：胡升荣 成立时间：1996年2月6日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405号 组织形式：股份有限公司 注册资本：1000701.6973万元人民币 存续期间：持续经营 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净 值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的 原则，经协商一致，签订本协议。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照 基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资 是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主 板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国 债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资 券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标 的股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于 非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资比例进行 监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 1.本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票占非现金基金资 产的比例不低于80%，投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%； 2.本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计 算），其市值不超过基金资产净值的10％； 3.本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家 公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%，完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 4.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 5.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 6.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的10%； 7.本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 8.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以 全部卖出； 9.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 10.本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股 票的15%；本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投 资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 11.每个交易日日终本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 12.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 13.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 14.本基金总资产不超过基金净资产的140%； 15.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股 票合并计算； 16.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述8、11、12、13情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个 交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管 人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资禁止行为 通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得 到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供 与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并确保所 提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的 关联交易名单，并负责及时更新该名单。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行的关联交易违反法律 法规规定时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报 告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规 定进行结算，同时向中国证监会报告。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规 及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选 择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进 行非券款兑付（DVP）交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方 式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议 进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方 式的，应向基金托管人说明理由，并提前与基金托管人协商解决。如基金管理人未向基金托管 人提供符合条件的交易对手名单与适用的交易结算方式，基金托管人有权不对银行间交易对 手进行监督。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责 解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的相应法律责 任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任 及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追 偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发 现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒 基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、 各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应 及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说 明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权 随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协 议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改 正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，在符合相关法律法规的前提 下基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （八）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由 基金管理人承担。 （九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金 托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监 督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算 的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基 金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、 托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书 面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及 纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事 项进行复查，督促基金托管人改正。 （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间 内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料 以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 五、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、 分配基金的任何财产。 3、基金托管人应按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他 基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有 关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向 有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 （二）募集资金的验证 基金募集期满，发起资金提供方认购金额及承诺持有期限符合《基金法》、《运作办法》等 有关规定后，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资， 出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告应 由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。 验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开 立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款 事宜。 （三）基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账 户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产 托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人 不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金 业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人 民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他 规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证 券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金证券交易资 金账户，用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人 不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司 和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户。 2、基金管理人应为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议。 （六）其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其 他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根 据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 （七）基金财产投资银行存款证实书等实物证券的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他机构的保管库；属 于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责 任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承 担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金 管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保 证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达 基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门不低于法律法 规规定的最低期限。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基 金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 六、指令的发送、确认及执行 基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令，基金托 管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。 （一）基金管理人对发送指令人员的书面授权 授权通知的内容：基金管理人应事先向基金托管人提供书面授权通知（以下称“授权通 知”），指定指令的被授权人员及被授权印鉴，授权通知的内容包括被授权人的名单、签章样本、 权限和预留印鉴。授权通知应加盖基金管理人公司公章并写明生效时间。基金管理人应使用传 真或其他与基金托管人协商一致的方式向基金托管人发出授权通知，同时电话通知基金托管 人。授权通知经基金管理人与基金托管人以电话方式或其他基金管理人和基金托管人认可的 方式确认后，于授权通知载明的生效时间生效，未注明生效时间的以授权通知的落款日期为生 效日期。基金管理人在此后三个工作日内将授权通知的正本送交基金托管人。授权通知书正本 内容与基金托管人收到的传真不一致的，以基金托管人收到的传真为准。 基金管理人和基金托管人对授权通知负有保密义务，其内容不得向授权人、被授权人及相 关操作人员以外的任何人泄露，但法律法规规定或有权机关另有要求的除外。 （二）指令的内容 投资指令是在管理本基金时，基金管理人向基金托管人发出的资金划拨及其他款项收付 的指令（以下简称“指令”）。指令应加盖预留印鉴并由被授权人签章。基金管理人发给基金托 管人的资金划拨类指令应写明款项事由、时间、金额、出款和收款账户信息等。 （三）指令的发送、确认及执行的时间和程序 基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送 指令，被授权人应按照其授权权限发送指令。指令由“授权通知”确定的被授权人代表基金管 理人向基金托管人发送。发送后基金管理人及时通过电话与基金托管人确认指令内容。基金管 理人必须在15:00之前向基金托管人发送付款指令并确保基金银行账户有足够的资金余额， 15:00之后发送付款指令或截至15:00时账户资金不足的，基金托管人不能保证在当日完成划 付。 对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管人可不予执 行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任。如基金 管理人要求当天某一时点到账，必须至少提前2个工作小时向基金托管人发送付款指令并与 基金托管人电话确认。基金管理人指令传输及确认不及时或账户资金不足，未能留出足够的执 行时间，致使指令未能及时执行的，基金托管人不承担由此导致的损失。对于被授权人发出的 指令，基金管理人不得否认其效力。基金托管人确认收到基金管理人发送的指令后，应对指令 进行形式审查，验证指令的要素是否齐全，传真指令还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签 章样本的表面一致性，指令复核无误后应在规定期限内及时执行。由于基金托管人原因导致资 金未能及时到账所造成的损失由基金托管人承担。 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 1、基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令，指令不 能辨识或要素不全导致无法执行等情形。 2、当基金托管人认为所接受指令为错误指令时，应及时与基金管理人进行电话确认，暂 停指令的执行并要求基金管理人重新发送指令。基金托管人有权要求基金管理人提供相关交 易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保基金托管人有足够的资料来判断指令的有效性。基 金托管人待收齐相关资料并判断指令有效后重新开始执行指令。基金管理人应在合理时间内 补充相关资料，并给基金托管人预留必要的执行时间，否则基金托管人对因此造成的延误不承 担责任。 （五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 基金托管人发现基金管理人发送的指令有可能违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、 本协议或其他有关法律法规的规定时，应暂缓执行指令，并及时通知基金管理人，基金管理人 收到通知后应及时核对并纠正；如相关交易已生效，则应通知基金管理人在法规规定期限内及 时纠正。对于基金托管人事前难以监督的交易行为，基金托管人在事后履行了对基金管理人的 通知以及向中国证监会的报告义务后，即视为完全履行了其投资监督职责。对于基金管理人违 反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、本协议或其他有关法律法规的规定造成基金财产损 失的，由基金管理人承担相应责任，基金托管人免于承担责任。 （六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 对于基金管理人的有效指令和通知，除非违反法律法规、基金合同、托管协议或具有第（四） 项所述错误，基金托管人不得无故拒绝或拖延执行，否则应就基金或基金管理人由此产生的损 失负赔偿责任。 除因故意或过失致使基金、基金管理人的利益受到损害而负赔偿责任外，基金托管人对执 行基金管理人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 （七）更换被授权人员的程序 基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日，使用传 真方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发出加盖基金管理人公司公 章的书面变更通知，同时电话通知基金托管人。被授权人变更通知，经基金管理人与基金托管 人以电话方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式确认后，于授权通知载明的生效时 间生效，同时原授权通知失效。基金管理人在此后三个工作日内将被授权人变更通知的正本送 交基金托管人。变更通知书书面正本内容与基金托管人收到的传真不一致的，以基金托管人收 到的传真为准。 基金托管人更换接收基金管理人指令的人员，应提前通知基金管理人。 （八）指令的保管 指令若以传真形式发出，则正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令传真件。当两者 不一致时，以基金托管人收到的指令传真件为准。 （九）相关责任 对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令致使资金未能及时清算 所造成的损失由基金管理人承担。因基金管理人原因造成的传输不及时、未能留出足够执行时 间、未能及时与基金托管人进行指令确认致使资金未能及时清算或交易失败所造成的损失由 基金管理人承担。基金托管人正确执行基金管理人发送的有效指令，基金财产发生损失的，基 金托管人不承担相应责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因基金托管人原因造成 未能及时或正确执行合法合规的指令而导致基金财产受损的，基金托管人应承担相应的责任， 但如遇到不可抗力的情况除外。 基金托管人根据本协议相关规定履行形式审核职责，如果基金管理人的指令存在事实上 未经授权、欺诈、伪造或未能及时提供授权通知等情形，基金托管人不承担因执行有关指令或 拒绝执行有关指令而给基金管理人或基金资产或任何第三方带来的损失，相应责任由基金管 理人承担，但基金托管人未按合同约定尽形式审核义务执行指令而造成损失的情形除外。 七、交易及清算交收安排 （一）选择代理买卖的证券经营机构的标准和程序 基金管理人负责根据相关标准以及内部管理制度对有关证券经营机构进行考察后确定代 理本基金证券买卖的证券经营机构，并承担相应责任。基金管理人和被选择的证券经营机构签 订交易单元租用协议，由基金管理人通知基金托管人，并在法定信息披露公告中披露有关内容。 基金管理人应及时将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书 面形式通知基金托管人。 （二）基金投资证券后的清算交收安排 基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则，签订《证券交易资金结算 协议》，用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结算业务中的责任。 对基金管理人的资金划拨指令，基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行，不得延误。 本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割，全部由基金托管人负责办 理。 本基金证券投资的清算交割，由基金托管人通过中国证券登记结算有限责任公司、其他相 关登记结算机构及清算代理银行办理。 如果因基金托管人原因在清算和交收中造成基金财产的损失，应由基金托管人负责赔偿 基金、基金管理人的损失；如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资或违反双方 签订的《证券交易资金结算协议》而造成基金投资清算困难和风险的，基金托管人发现后应立 即通知基金管理人，由基金管理人负责解决，基金托管人应给予必要的配合，由此给基金及基 金托管人托管的其他资产造成的损失由基金管理人承担。 （三）资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对。对外披露各类基金份额的 基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。 如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损 失由基金的会计责任方承担。 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。 对交易记录，由相关各方每日对账一次。 （四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行申购和赎回申请， 由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及 依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。 2、开放式基金的数据传递 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的注册登记机构于每个开放日15：00 之前将本基金的申购、赎回、转换的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的数据的真 实性、准确性和完整性负责。 注册登记机构应通过与基金管理人建立的系统发送有关数据，由基金管理人向基金托管 人发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方式。基金管理 人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 3、开放式基金的资金清算 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每 日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定 资金交收额。 如果当日基金为净应收款，基金托管人应在资金交收日15:00之前查收资金是否到账，对 于未准时到账的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付。由此产生的责任应由基金管理 人承担。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令在资金交收日中午12:00 前进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责 任应由基金托管人承担。但因基金托管专户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付的， 基金托管人不承担责任，基金托管人应及时通知基金管理人。 （五）关于交易及清算交收安排应当按照本部分的规定或以基金管理人和基金托管人双 方书面共同确认的方式执行。 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算， 精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规 定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 2.复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额净值发送 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在 平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果 对外予以公布。 （二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 （四）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （五）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核 对，互相监督，以保证基金资产的安全。 （六）基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应 及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核；在 每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核并予以公告；在上半年结 束之日起2个月内完成基金中期报告的编制及复核并予以公告；在每年结束之日起三个月内 完成基金年度报告的编制及复核并予以公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在 不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基 金年度报告的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 （七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据 和编制结果。 九、基金收益分配 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金收益分配。 十、基金信息披露 （一）保密义务 基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露，拟公开披露 的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息披露办法》、《流动性风险 管理规定》及其他有关规定进行信息披露外，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信 息以及从对方获得的业务信息应予保密。但是，如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违 反保密义务： 1.非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开； 2.基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等监 管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。 （二）信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要、 基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价格、基金定期 报告（包括年度报告、中期报告和季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决 议、基金清算报告、实施侧袋机制期间的信息披露、中国证监会规定的其他信息。基金年度报 告需经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露港股通交易的相关情况。基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资 产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基 金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 本基金使用港股投资顾问服务的，基金管理人应当在招募说明书中如实披露使用港股投 资顾问服务的情况，包括港股投资顾问的名称、注册地址、办公地址、成立时间、最近一个会 计年度管理的证券资产规模、主要负责人及联系方式等信息，并充分说明和揭示委托港股投资 顾问提供服务可能产生的风险。 基金管理人在下列事件发生后将及时向基金份额持有人告知该等事件，并在5个工作日 内报住所地或者经营所在地中国证监会派出机构备案： 1.更换港股投资顾问； 2.港股投资顾问出现控股股东变更、负责人员变更、因重大违法违规行为受到处罚等可能 对基金投资产生重大影响的变化； 3.终止使用港股投资顾问服务。 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序 1.职责 基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨，诚实 信用，严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜，对于根据相关法律法规和 基金合同规定的需要由基金托管人复核的信息披露文件，在经基金托管人复核无误后，由基金 管理人予以公布。 基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督，保证其履行按照法定方式和限时披露的 义务。 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监 会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以 下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查 阅或者复制公开披露的信息资料。 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： （1）不可抗力； （2）基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； （3）基金合同约定的暂停估值的情形； （4）法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。2.程序 按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由基金管理人起草、并经基金托管人复 核后由基金管理人公告。发生基金合同中规定需要披露的事项时，按基金合同规定公布。 3.信息文本的存放 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息 置备于公司住所供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件 或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 十一、基金费用 （一）基金管理费的计提方法、计提标准和支付方式如下： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基 金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账户信息由基金管理 人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 投资顾问费由基金管理人与港股投资顾问协商确定，并由基金管理人向港股投资顾问支 付，不在基金财产中列支。 （二）基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如下： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基 金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账户信息由基金管理 人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （三）基金其他费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 十二、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托 管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不低于法律法规规定的期限。如不能妥善保管， 则按相关法律法规承担责任。根据反洗钱要求，基金管理人应妥善保管产品投资者的身份资料 信息，如基金托管人要求提供，基金管理人应积极予以提供或协助。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托 管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密 义务。 十三、基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托管 人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管人都 应当按规定的期限保管。保存期限不低于法律法规规定的期限。 （二）合同档案的建立 1.基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人处。 2.基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真至基金托管 人。 （三）变更与协助 若基金管理人/基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应 文件。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存不低于法律法规规定的期限。 十四、基金管理人和基金托管人的更换 （一）基金管理人职责终止后，仍应妥善保管基金管理业务资料，保证不做出对基金份额 持有人的利益造成损害的行为，并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业 务的移交手续。基金托管人应给予积极配合，并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金 资产总值和基金资产净值。 （二）基金托管人职责终止后，仍应妥善保管基金财产和基金托管业务资料，保证不做出 对基金份额持有人的利益造成损害的行为，并与新任基金托管人或临时基金托管人及时办理 基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理人应给予积极配合，并与新任基金托管人或临 时基金托管人核对基金资产总值和基金资产净值。 （三）其他事宜见基金合同的相关约定。 十五、禁止行为 本协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于： （一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产，基金托管人不公平地对待其托管 的不同基金财产。 （三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （五）基金管理人、基金托管人对他人泄露基金运作和管理过程中任何尚未按法律法规规 定的方式公开披露的信息。 （六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和付款指令，或违 规向基金托管人发出指令。 （七）基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立，其高级管理人员和其他从业人 员相互兼职。 （八）基金托管人私自动用或处分基金财产，根据基金管理人的合法指令、基金合同或托 管协议的规定进行处分的除外。 （九）法律法规和基金合同禁止的其他行为，以及依照法律、行政法规有关规定，由中国 证监会规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基 金合同的规定有任何冲突。 （二）基金托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止； 2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个 月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个 月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 十七、违约责任 （一）基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的，应当承担违约 责任。 （二）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》、《基金合同》 和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法 承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当根据各自的过错 程度对由此造成的直接损失分别承担相应的责任。 （三）一方当事人违约，给另一方当事人或基金财产造成损失的，应就直接损失进行赔偿， 另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。但是如发生下列情况之一的，当事人免责： 1、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不 作为而造成的损失等； 2、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则投资或不投资造成的损失等； 3、不可抗力。 （四）一方当事人违约，另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力防 止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违 约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 （五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保护基金份额持 有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。若基金管理人或基金托管 人因履行本协议而被起诉，另一方应提供合理的必要支持。 （六）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成基 金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人 应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十八、争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，应提交深圳国际仲裁院，根据提交仲裁时深圳国际仲裁院的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点 为深圳市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承 担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律（为本托管协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区法律）管辖。 十九、托管协议的效力 双方对托管协议的效力约定如下： （一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管协 议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章，协议当事人双方根据中国证 监会的意见修改并正式签署托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。 （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。托管协议的有 效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 （三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。 （四）本协议一式三份，协议双方各持一份，由基金管理人根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律效力。 二十、其他事项 如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时，基金管理人应予以配合，承 担司法协助义务。 除本协议有明确定义外，本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当事 人依据基金合同、有关法律法规等规定协商办理。 二十一、托管协议的签订 本协议双方法定代表人或授权代表人签章、签订地、签订日 |
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| 基金信息类型 | 基金托管协议 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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