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| 信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3731731 | ||||||||
| 基金代码 | 019467 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 信澳鑫裕 6 个 月持有期 债券型证券 投资基金 基金简称 信澳鑫裕 6 个 月持有期 债券 基金主代码 019466 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2024 年 3 月 21 日 基金管理人 名称 信达澳亚基 金管理有 限公司 基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办法》等 法 律 法 规 以 及 《信澳鑫裕 6 个月持有期 债券型证 券投资基金 基金合同 》、《信澳鑫裕 6 个 月 持 有 期 债 券 型证券 投资基金 招募说明书 》等 下属分级基 金的基金 简称 信澳鑫裕 6 个 月持有期 债券 A 信澳鑫裕 6 个 月持有期 债券 C 下属分级基 金的基金 代码 019466 019467 2 基金募集情况 基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可【2023】1877 号 基金募集期 间 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 19 日 验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所（特殊 普通合伙） 募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2024 年 3 月 21 日 募集有效认 购总户数 （单位：户） 1,151 份额级别 信澳鑫裕 6 个 月 持 有 期 债 券 A 信澳鑫裕 6 个 月 持 有 期 债 券 C 合计 募集期间净 认购金额 （单位：元） 69,600,382.58 518,303,285.29 587,903,667.87 认购资金在 募集期间 产生的利息 （单位：元） 17,933.52 104,101.60 122,035.12 募集份额（单 位：份） 有效认购份 额 69,600,382.58 518,303,285.29 587,903,667.87 利息结转的 份额 17,933.52 104,101.60 122,035.12 合计 69,618,316.10 518,407,386.89 588,025,702.99 其中： 募集 期 间 基 金 管 理人运用固 有资金 认购本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份） - - - 占基金总份 额比例 - - - 其他需要说 明的事项 无 无 无 其中： 募集 期 间 基 金 管 理人的从业 人员认 购本基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ：份） - 20,013.50 20,013.50 占基金总份 额比例 - 0.004% 0.003% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办理基金 备案手续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认的日期 2024 年 3 月 21 日 注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。 （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0万份。 3其他需要提示的事项 （1）销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服务电话（400-8888-118）查询交易确认情况。 （2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定；本基金每份基金份额的最短持有期为6个月，在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期到期日起（含当日）投资者可提出赎回或转换转出申请。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 2024年3月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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