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南方梦元短债债券A(007790)  基金公开信息
流水号 3731728
基金代码 007790
公告日期 2024-03-22
编号 1
标题 南方梦元短债债券型证券投资基金分红公告
信息全文
　　1、公告基本信息
基金名称 南方梦元短 债债券型 证券投资基 金
基金简称 南方梦元短 债债券
基金主代码 007790
基金合同生 效日 2019 年 11 月 5 日
基金管理人 名称 南方基金管 理股份有 限公司
基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司
公告依据 《南方梦元短 债债券型 证券投资基 金基金合同 》
收益分配基 准日 2024 年 3 月 8 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指
标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人
民币 元） -
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单
位：人 民币元） 431,472,378.60
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位 ：人民币元 ）
-
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） -
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度第 1 次 分红
下属分级基 金的基金 简称 南方梦元短 债债券 A 南方梦元短 债债券 C
下属分级基 金的交易 代码 007790 007791
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相
关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
（单 位：人民币元 ） 1.1220 1.1076
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配
利 润（单位：人民 币元） 376,301,262.53 55,171,116.07
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
（单位 ：人民币元 ）
- -
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.0500 0.0500
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 3 月 26 日
除息日 2024 年 3 月 26 日
现金红利发 放日 2024 年 3 月 27 日
分红对象 权益登记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金
份 额持有人 。
红利再投资 相关事项 的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 将 以 2024 年 3 月 26 日 的 基 金 份
额 净值为 计 算 基 准 确 定 再 投 资 份 额 ， 本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于
2024 年 3 月 27 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各
销售机 构,本次红 利再投资所 得份额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开
始计算 。 2024 年 3 月 28 日 起 ，投 资 者 可 以 通 过 销 售 机 构 查 询 红
利再投资 的份额。
税收相关事 项的说明 根据财政 部 、国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益 ，暂免征收 所得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。选择红利再 投资方式 的投资者
其红利再投 资的基金 份额免收申 购费用。
　　3、其他需要提示的事项
　　1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
　　2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
　　4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。
　　5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。
　　南方基金管理股份有限公司
　　2024年3月22日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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