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| 西部利得沣淳三个月定开债券A(020145) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3731542 | ||||||||
| 基金代码 | 020145 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年3月19日 送出日期：2024年3月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 西部利得沣淳三个月定开债券 基金代码 020145 下属基金简称 西部利得沣淳三个月定开债券A 下属基金交易代码 020145 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放 基金经理 刘心峰 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2012年12月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略：本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分 析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、信用衍生品投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。（详见《基金合同》） 业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。②根据2017年施行的《证券 期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征 不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜1,000,000 0.3% 1,000,000≤M＜3,000,000 0.2% 3,000,000≤M＜5,000,000 0.1% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （前收费） M＜1,000,000 0.3% 1,000,000≤M＜3,000,000 0.2% 3,000,000≤M＜5,000,000 0.1% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.05% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率 风险；（4）信用风险；（5）购买力风险。2、管理风险。3、技术风险。4、流动性风险。5、实施侧袋机制对 投资者的影响。6、本基金特有风险：（1）再投资风险；（2）债券回购风险；（3）投资信用衍生品的风险； （4）投资资产支持证券的风险；（5）定期开放型基金的风险。7、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概 要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一 次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬 请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协 商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。 仲裁费用由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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