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| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A(019594) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3729919 | ||||||||
| 基金代码 | 019594 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2024年3月20日 1公告基本信息 基金名称 嘉实稳宁 7 个 月封闭运 作纯债债券 型证券投资 基金 基金简称 嘉实稳宁 7 个 月封闭纯 债 基金主代码 019594 基金运作方 式 契约型基金 本基金合同 生效后的 前 7 个月为封 闭运作期，本 基金的封 闭 运 作 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起至 7 个月 后的月度对 日的前一 日为止。 在封 闭运作期 内 ，本 基 金 不 办 理 申 购 赎 回 业 务。 在 封闭运作 期届满后，本 基金变更 为“嘉实稳宁 纯债债券 型证券投资 基金”，并在 每个 开放日的开 放时间办 理基金的申 购和赎回业 务。 基金合同生 效日 2024 年 3 月 19 日 基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金 运 作 管 理 办 法 》等 法 律 法 规 以及 《嘉实稳宁 7 个月封闭运 作纯债债 券型证券投 资基 金 基 金 合 同 》、《嘉 实 稳 宁 7 个 月 封闭运作纯 债债券型 证券投资基 金招募说 明书》 2基金募集情况 基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可[2023] 2111 号 基金募集期 间 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 15 日 验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所(特殊 普通合伙) 募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2024 年 3 月 19 日 募集有效认 购总户数 （单位：户） 1600 份额类别 嘉 实 稳 宁 7 个 月 封 闭 纯 债 A 嘉 实 稳 宁 7 个 月 封 闭 纯 债 C 合计 募集期间净 认购金额 （单位：元） 297,908,668.23 219,557,755.19 517,466,423.42 认购资金在 募集期间 产生的利息 （单位：元） 133,920.25 102,227.72 236,147.97 募集份额（单 位：份） 有效认购份 额 297,908,668.23 219,557,755.19 517,466,423.42 利息结转的 份额 133,920.25 102,227.72 236,147.97 合计 298,042,588.48 219,659,982.91 517,702,571.39 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ： 份） - - - 占基金总份 额比例 - - - 其他需要说 明的事项 - - - 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单 位 ： 份） 99,822.90 - 99,822.90 占基金总份 额比例 0.0335% - 0.0193% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备案手续的 条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2024 年 3 月 19 日 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 （2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（嘉实稳宁7个月封闭纯债A，基金代码：019594；嘉实稳宁7个月封闭纯债C，基金代码：019595）基金合同生效后，基金管理人自本基金封闭运作期届满转为开放式基金后开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2024年3月20日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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