读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
汇添富丰泰纯债C(020762) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3729832 | ||||||||
基金代码 | 020762 | ||||||||
公告日期 | 2024-03-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富丰泰纯债 基金主代码 020761 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年03月19日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富丰泰纯 债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属基金份额的基金简称 汇添富丰泰纯债A 汇添富丰泰纯债C 下属基金份额的交易代码 020761 020762 2A基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可【2024】130号 基金募集期间 2024年02月26日 至 2024年03月15日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管 专户的日期 2024年03月19日 募集有效认购总户数(单 位:户) 12,278 份额类别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额(单 位:人民币元) 1,478,373,869.29 5,459,263,470.95 6,937,637,340.24 认购资金在募集期间产 生的利息(单位:人民币 元) 574,379.06 2,558,450.31 3,132,829.37 募 集 份 额 (单位:份) 有效认购份 额 1,478,373,869.29 5,459,263,470.95 6,937,637,340.24 利息结转的 份额 574,379.06 2,558,450.31 3,132,829.37 合计 1,478,948,248.35 5,461,821,921.26 6,940,770,169.61 募集期间基 金管理人运 用固有资金 认购本基金 情况 认购的基金 份 额 (单 位:份) - - - 占基金总份 额 比 例 (%) - - - 其他需要说 明的事项 无 无 无 募集期间基 金管理人的 从业人员认 购本基金情 况 认购的基金 份 额 (单 位:份) 45.90 100.09 145.99 占基金总份 额 比 例 (%) 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2024年03月19日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年03月20日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |