最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3729240 | ||||||||
| 基金代码 | 019164 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-19 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，决定自2024年03月18日起，对旗下部分基金所持有停牌股票“启明医疗-B（股票代码：2500.HK）”按照4.215港元/股进行估值。 本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线（400-888-9918）咨询相关信息。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年03月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |