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兴银长乐定开债(001246)  基金公开信息
流水号 372763
基金代码 001246
公告日期 2015-06-10
编号 1
标题 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1. 公告基本信息
基金名称 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华福长乐定开债
基金主代码 001246
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年06月09日
基金管理人名称 华福基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2015〕609号
基金募集期间 2015年6月1日至2015年6月2日
验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年6月4日
募集有效认购总户数（单位：户） 491
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,000,639,469.24
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 50,000.14
募集份额（单位：份） 有效认购份额 5,000,639,469.24
利息结转的份额 50,000.14
合计 5,000,689,469.38
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 6,898.79
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年06月09日
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0份以上。
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至1万份（含）。
3. 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.hffunds.cn）或客户服务电话（40000-96326）查询交易确认情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
华福基金管理有限责任公司
2015年06月10日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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