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| 汇添金货币D(019635) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3727011 | ||||||||
| 基金代码 | 019635 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇添金货币市场基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 渤海汇金汇添金货币市场基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年1月31日 送出日期：2024年3月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称渤海汇添金货币基金基金代码004786 下属基金简称汇添金货币A下属基金代码004786 下属基金简称汇添金货币B下属基金代码004787 下属基金简称汇添金货币C下属基金代码019634 下属基金简称汇添金货币D下属基金代码019635 下属前端交易代-下属后端交易代码- 码A 下属前端交易代-下属后端交易代码- 码B 下属前端交易代-下属后端交易代码- 码C 下属前端交易代-下属后端交易代码- 码D 基金管理人渤海汇金证券资产管理有基金托管人中国银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日2017-07-25上市交易所及上市日-- 期 基金类型货币市场基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金2021-02-23 基金经理 经理的日期周珂 证券从业日期2020-10-09 注：本基金自2023年10月9日起增加C类和D类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回 报。 投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： （1）现金； （2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略本基金在保持投资组合高流动性的前提下，分析国内外宏观经济运行状况、资本市场 资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素，在控制投资组合平 均剩余期限的条件下，合理安排投资组合期限结构，利用定性与定量分析，积极选择 短期金融工具，发掘市场投资机会，实现投资组合增值。本基金的投资策略主要包括： 资产配置策略、个券选择策略、利率分析策略、银行存款投资策略、久期策略、流动 性管理策略。 业绩比较基准人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金 和债券型基金。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资 需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基 准的比较图 - - 注：1、本基金合同于2017年7月25日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 2、业绩表现截止日期2022年12月31日。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 注：本基金不收取申购费用和赎回费用，但为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，如发生下列情 形之一，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回 申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产，基金管理人与基金托管人协商确认 上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外： （1）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计低于10%且偏离度为负时； （2）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.30% 托管费0.10% 汇添金货币A 0.25% 销售服务 汇添金货币B 0.01% 费 汇添金货币C 0.25% 汇添金货币D 0.01% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效 后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持 有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金其他费用 的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的 费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、估值风险、流动性风险、 本基金的特定风险及其他风险。 其中本基金的特定风险包括： 本基金投资于货币市场工具，基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大，一方面， 货币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎回而卖出证券的情况下，证券 交易量不足可能使基金面临流动性风险，而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交易 价格的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动 的系统性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：https://www.bhhjamc.com][客服电话：400-651-1717] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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