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| 富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3725831 | ||||||||
| 基金代码 | 159645 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-14 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 2024年03月14日（信息截至：2024年03月13日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金代码 159645 场内简称 疫苗ETF富国 上市交易所 深圳证券交易所 上市日期 2022年9月26日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年09月16日 基金类型 股票型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 蔡卡尔 任职日期 2022年09月16日 证券从业日期 2013年08月06日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 业绩比较基准 国证疫苗与生物科技指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2023年12月31日。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日2022年09月16日。业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中 包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 管理费 0.50% 托管费 0.10% 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从 基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多 数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下 跌的风险。 2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指 数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险；（6）成份股 停牌的风险；（7）指数编制机构停止服务的风险。 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编 制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生 较大偏离。 4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在 价格折溢价的风险。 5、套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。 6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行 投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 除以上风险外，本基金还可能存在申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服 务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等特有风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于上海的上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （全国统一，免长途话费） 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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