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安信尊享添益债券C(007099)  基金公开信息
流水号 3725787
基金代码 007099
公告日期 2024-03-14
编号 6
标题 安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年3月7日
送出日期：2024年3月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 安信尊享添益债券 基金代码 005678
下属基金简称 安信尊享添益债券C 下属基金交易代码 007099
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2018年3月14日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王涛 开始担任本基金基金经理的日期 2022年6月23日
证券从业日期 2003年7月2日
基金经理 梁冰哲 开始担任本基金基金经理的日期 2022年6月23日
证券从业日期 2016年10月24日
其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》，并根据《基金合同》第十九部分的约定进行财产清算，而无须召开基金份额持有人大会，同时向中国证监会报告。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、地方政府债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日
安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1、资产配置策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
注：详见《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：根据基金管理人2019年3月9日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合
同和托管协议的公告》，自2019年3月9日起，本基金增加C类基金份额。基金的过往业绩并不代表其未
安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M≥0 0.00% 本基金C类份额无申购费
赎回费 N＜7天 1.50% 100%归入基金资产
7天≤N＜30天 0.10% 不低于25%归入基金资产
N≥30天 0.00% -
注：本基金C类份额不收取申购费。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动，详见本基金招募说明书或销
售机构的公告。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有：
1、市场风险；2、管理风险；3、技术风险；4、流动性风险；5、合规性风险；6、其他风险；7、本基金
法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；8、实施侧袋机制对投资者的影响。
二）本基金的特有风险
（1）信用违约风险
（2）国债期货的投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
（3）资产支持证券投资风险
资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
（4）基金合同自动终止风险
基金合同生效后，连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止基金合同，
并根据基金合同第十九部分的约定进行财产清算，而无须召开基金份额持有人大会。因此投资者将可能面
安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
临基金合同自动终止的风险。
（5）基金财产投资运营过程中的增值税
(二)重要提示
安信尊享添益债券型证券投资基金的募集申请于2017年12月28日经中国证监会证监许可[2017]2428
号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监
会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
除监管规定信息发生重大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一定
的滞后性，敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方当事
人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点
在上海市，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。
五、其他资料查询方式
以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
1、《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》、
《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》、
《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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