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| 安信比较优势混合(005587) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3725624 | ||||||||
| 基金代码 | 005587 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-14 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年3月7日 送出日期：2024年3月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 安信比较优势混合 基金代码 005587 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年3月21日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张竞 开始担任本基金基金经理的日期 2021年1月15日 证券从业日期 2007年07月01日 基金经理 陈振宇 开始担任本基金基金经理的日期 2018年3月21日 证券从业日期 1994年08月01日 其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的，基金管理人将根据基金合同第十九部分的约定进行清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过科学、灵活的行业（板块）配置，在严格控制风险并保证充足流动性的前提下，充分挖掘和利用在中国经济转型调整过程中具有明显比较优势的权益类投资标的，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于比较优势主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80% 主要投资策略 在大类资产配置上，本基金基于前瞻性的宏观经济研究，遵循国家政策的阶段性思路，根据利率水平、通胀水平、风险偏好等市场敏感因素的变化趋势，利用主动式、科学的资产配置模型进行大类资产配置，在基金合同约定的范围内适时动态调整股票、债券和现金的投资比例。在股票投资策略上，筛选出发展环境好、进入壁垒高、产业链中地位强、比较优势突出，有望在未来持续健康快速发展的行业（板块），通过定量和定性相结合的方法构建股票基础池与核心池，重点投资具备核心比较优势的企业。在债券投资策略上，采取自上而下的投资策略，通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值，灵活运用多种策略进行债券组合的配置。同时在严控风险的前提下，合理投资于衍生品、资产支持证券等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 注：详见《安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜1,000,000 1.50% - 1,000,000≤M＜5,000,000 1.00% - M≥5,000,000 1,000元/笔 - 赎回费 N＜7天 1.50% 100%归入基金资产 7天≤N＜30天 0.75% 100%归入基金资产 30天≤N＜180天 0.50% 30天≤N＜90天，75%归入基金资产；90天≤N＜180天，50%归入基金资产； 180天≤N＜365天 0.20% 25%归入基金财产 365天≤N＜730天 0.10% 25%归入基金财产 N≥730天 0.00% 25%归入基金财产 注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动，详见本基金招募说明书或 销售机构的公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有： 1、市场风险；2、管理风险；3、职业道德风险；4、流动性风险；5、合规性风险；6、本基金法律文 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。；7、其他风险。 二）本基金的特有风险 （1）股指期货特有的风险 1、杠杆风险；2、基差风险；3、股指期货展期时的流动性风险；4、到期日风险；5、对手方风险；6、 连带风险；7、未平仓合约不能继续持有风险。 （2）资产支持证券投资风险 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 (二)重要提示 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的募集申请于2017年12月13日经中国证监会证监许可 [2017]2293号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本 基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 除监管规定信息发生重大变更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一 定的滞后性，敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］ 1、《安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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