最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏合肥高新产园REIT(180102) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3724765 | ||||||||
| 基金代码 | 180102 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金交易情况提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 公募REITs简称 场内简称 公募REITs代码 公募REITs合同生效日期 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 华夏合肥高新产园REIT 华夏合肥高新REIT 180102 2022 年 9 月 20 日 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券 投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务 办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5 号一一临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏合肥高新创新产业园封闭式 基础设施证券投资基金基金合同》《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况的提示 2024年3月13日，本基金在二级市场的收盘价为1.885元，相较于2024年2月6日收盘价累计涨幅达到20.29%。 在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、基础设施项目的经营业绩情况 本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升基础设施项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配和长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。 截至2024年2月29日，本基础设施项目可出租面积297,452.37平方米，已出租面积256,658.28平方米，月末时点出租率为86.29%。实际执行租金标准与《华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》有关2024年预测租金标准保持一致。 截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。 以上披露内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。 四、相关机构联系方式 投资者可拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）或通过华夏基金管理有限公司官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年三月十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |